Exporting data from eTax into Prisme: 10Q
The purpose of this page is to describe the 10Q file, its requirements, the different transactions it supports,
and the required information for these transactions, and the proper way to supply this information to Prisme,
which was designed to allow communication between outside systems and KMD debitor via a joined interface.
Basic information:
The 10Q file is comprised of a large number of fields that must be supplied in ascending order following
a specified format. Typically, the 10Q will be sent with other similar files, such as a G69, in order for
a transaction to be made. It must be converted from ASCII- to EBCDIC-code before it is submitted to the
interface for interpretation by KMD. To be certain that the alphanumeric data is delivered in a form so that
the Danish specific letters (æ, ø, å) are not lost or corrupted, the data needs to sent to KMD using Codepage
850 or 1252.
The following transactions make use of a 10Q:
In the descriptions of the required fields for the transactions below, symbols are used to explain the structure of the files.
The conditions for the column fields are as follows:
- F This field is assigned a fixed value, which is provided in an example
- X Required field. Cannot be blank.
- V Optional field. Must be blank if not used.
- <AA> Dependent field. The values in this field are dependent on that listed as <AA>.
- blank Field must not be used.
The field formats are defined as follows:
- AN Alphanumeric
- N Numeric
01 - Leveranceafstemningsoplysning
Fixed length: 83
Denne transaktionskode anvendes til at kontrollere om alle transaktioner der er afsendt fra fagsystemet også er modtaget i KMD Opus Debitor.
Når denne transaktionstype tages i anvendelse, så skal tilhørende G19-21, G19-24, G19-40 og G19-42 også ændres, således at feltet Afstemningsnøgle udfyldes med samme værdi som der sættes i denne transaktionskode.
Der skal sendes leveranceafstemningsinformationer til transaktionstyperne G19-21 og G19-24. Det er frivilligt om der sendes leveranceafstemningsinformationer til transaktionstyperne G19-40 og G19-42.
Hver leverance der dannes til KMD Opus Debitor, skalhave sin egen unikke Afstemningsnøgle. Afstemningsnøglen skal være unik pr. dataleverandør identifikation og pr. afstemnings-transaktionstype og pr. kommune.
Hvis der f.eks. dannes og sendes G19-24 transaktioner 2 gange dagligt fra et fagsystem (på forskelligt tidspunkt) så skal hver leverance have sin egen Afstemningsnøgle.
Hvis der f.eks. dannes både G19-24 og G19-40 samtidigt, så skal der dannes en afstemningsnøgle til hver transaktionstype.
Denne transaktionstype må også gerne sendes til KMD Debitor kommuner, oplysninger anvendes blot ikke i dette debitorsystem.
10 - Debitorforholdsoplysning
Fixed length: 161
Følgende gælder kun i forhold til Opus Debitor:
Oplysningerne om administrator kan fremover kun benyttes i denne transaktion, hvis der ønskes brug af administratorens officielle CPR/CVR-adresse fra P/V-data. Når der ønskes anvendt en manuel oprettet administrator adresse, skal transaktionstype 61 (Opus Debitor) benyttes.
Første gang et debitorforhold skal oprettes, skal transaktionstype 10 altid medsendes. Det betyder at man ikke længere kan nøjes med at sende en påligningsrate (transaktionstype 24), nu skal der både sendes en transaktionstype 10 og 24, i forbindelse med oprettelse af første rate på debitorforholdet. Ved levering af efterfølgende rater til debitorforholdet er det ikke nødvendigt at medsende transaktionstype 10 igen.
Felt 20 ”Person-/CVR-nummer” skal være udfyldt, det må ikke længere indeholde værdien nul. Der skal være tilknyttet en juridisk identifikation til et debitorforhold for at forholdet kan blive oprettet i KMD Debitor og Opus Debitor.
11 - Debitorforholdsoplysning vedr. parkeringsafgiftkrav
Fixed length: 161
Denne transaktionstype 11 skal for parkeringsafgifskrav anvendes i stedet for transaktionstype 10.
Første gang et debitorforhold vedrørende parkeringsafgifskrav skal oprettes, skal transaktionstype 11 altid medsendes. Det betyder at man ikke længere kan nøjes med at sende en påligningsrate (transaktionstype 24), nu skal der både sendes en transaktionstype 11 og 24, i forbindelse med oprettelse af første rate på debitorforholdet. Ved levering af efterfølgende rater til debitorforholdet er det ikke nødvendigt at medsende transaktionstype 11 igen.
Felt 20 ”Person-/CVR-nummer” skal være udfyldt, det må ikke længere indeholde værdien nul. Der skal være tilknyttet en juridisk identifikation til et debitorforhold for at forholdet kan blive oprettet i KMD Debitor og Opus Debitor.
For udenlandske parkeringsafgifskrav hvor der ikke kan skaffes den korrekte juridiske identifikation på debitor i første omgang, bør disse krav enten registreres under et erstatningspersonnummer (oprettet i KMDs borgerkomponent) eller på et af kommunens egne CVR-numre som juridisk ejer.
Følgende gælder kun i forhold til Opus Debitor:
Oplysningerne om administrator kan fremover kun benyttes i denne transaktion, hvis der ønskes brug af administratorens officielle CPR/CVRadresse fra P/V-data. Når der ønskes anvendt en manuel oprettet administrator adresse, skal transaktionstype 61 (Opus Debitor) benyttes.
For KMD Opus Debitor kunder gælder det at informationer om parkeringsafgiftens åsted/hændelsesdato og lignende skal fremsendes via ratetekster (G19-26) og ikke som hidtil via den individuelle betalingsspecifikationstekst (G19-71).
Indholdet af den individuelle betalingsspecifikationstekst bør udelukkende relaterer sig til informationer om bilen, såsom registreringsnummer, model og lignende.
For KMD Debitor kunder gælder det at informationer om parkeringsafgiftens åsted/hændelsesdato og lignende bør fremsendes via ratetekster (G19-26) samtidigt med at de også sendes via den individuelle betalingsspecifikationstekst (G19-71).
Dette vil for de kommuner der efterfølgende bliver KMD Opus Debitor kunder sikre at åsted /hændelsesdato for p-afgiften kan fremgå af en evt. rykker.
14 - Medhæfteroplysninger
Fixed length: 68
21 - Ratepåligning (KMD-Aktiv)
| Feltbetegnelse |
Felt nr. |
Udfyldelse |
Felt længde |
Repræsent. |
Eksempel |
| Dataleverandør ident |
01 |
F |
4 |
AN |
2AKT |
| Transaktionstype |
02 |
F |
2 |
N |
21 |
| Tidsstempling |
03 |
X |
13 |
N |
0200002011200 |
| Brugernummer |
04 |
F |
4 |
N |
0000-0999 |
| Områdenummer |
05 |
V,<06> |
3 |
N |
0 (nul) eller 101 hvis kommune 101 |
| Betalingsart |
06 |
X |
3 |
N |
120-192 |
| Påligningsår |
07 |
X,<06> |
4 |
N |
|
| Debitornummer |
08 |
X,<06> |
10 |
N |
|
| Sagsnummer |
09 |
V,<06> |
2 |
N |
|
| Udbetalingsparagraf |
138 |
X |
6 |
AN |
|
| Tilbagebetalingsparagraf |
139 |
X |
6 |
AN |
|
| Ydelsesperiode – fra |
140 |
V,<143> |
8 |
N |
|
| Ydelsesperiode – til |
141 |
V,<143> |
8 |
N |
|
| Distrikts Områdenummer |
142 |
V,<143> |
10 |
AN |
|
| Stopmarkering af ydelse |
143 |
V |
1 |
AN |
|
| Ratenummer |
38 |
X,<143> |
3 |
N |
|
| Ratebeløb |
39 |
X,<143> |
11 |
N |
|
| Skattebeløb |
144 |
X,<143> |
13 |
N |
|
| ATP-beløb |
145 |
X,<143> |
13 |
N |
|
| Beløbstype |
40 |
X,<143> |
1 |
N |
|
| Rentefrit beløb |
41 |
F |
11 |
N |
0 (nul) |
| Opkrævningskode |
42 |
F |
1 |
N |
0 (nul) |
| Opkrævningsdato |
43 |
X |
8 |
N |
|
| Forfaldsdato |
44 |
X |
8 |
N |
|
| Sidste rettidige indbetalingsdato |
45 |
X,<143> |
8 |
N |
|
| Sidste rentefrie indbetalingsdato |
46 |
X,<143> |
8 |
N |
0 (nul) |
| Tekstnummer |
47 |
F |
3 |
N |
0 (nul) |
| Ratespecifikation |
48 |
V,<143> |
3 |
AN |
|
| Slettemarkering |
49 |
F |
1 |
AN |
Blank |
| Stiftelsesdato |
149 |
V |
8 |
N |
20110511 |
| Ændringsårsagskode |
152 |
V |
4 |
AN |
FEJL |
| Ændringsårsagstekst |
153 |
V |
100 |
AN |
|
| Afstemningsnøgle |
154 |
X |
35 |
AN |
2011051100000001 |
Fixed Length: 323
KMD-Aktiv kan fremsende 3 typer af ratepåligninger:
-
Påligninger med oplysninger om registrering af tilbagebetalingspligtig
ydelse (stopmarkering er blank). Alle felter skal være udfyldt med relevante data.
-
Påligninger med oplysninger om, at ydelsen er stoppet og at
inddrivelse kan påbegyndes (stopmarkering er S).
Felterne Ydelsesperiode - fra/til, Ratenummer, Ratebeløb,
Skattebeløb, ATP-beløb, Beløbstype, Opkrævningsdato, Forfaldsdato
og Sidste rettidige indbetalingsdato skal alle være 0 (nul).
Ratespecifikation skal være blank.
Øvrige felter skal være udfyldt med relevante data.
-
Påligninger med oplysninger om registrering af engangs tilbagebetalingspligtig
ydelse, og samtidig oplysninger om, at ydelsen er
stoppet og at inddrivelse kan påbegyndes straks (stopmarkering er E).
Alle felter skal være udfyldt med relevante data.
24 - Ratepåligning
Fixed Length: 363
Det er kun muligt fremover at sende ændringsbeløb dvs. Beløbstype = 1.
Forfaldsdato skal ALTID udfyldes.
Hvis man selv har foretaget opkrævning (Opkrævningskode = 0) skal sidste rettidige indbetalingsdato og opkrævningsdato samt fakturanummer også være udfyldt.
Feltet Slettemarkering må ikke udfyldes i denne transaktion.
Ved negativ ratebeløb skal forfaldsdato udfyldes med en dato der er magen til allerede registreret positiv rate i debitorsystemet. Der ud over må det negative beløb ikke overstige det tilsvarende positive beløb.
Hvis ratenummer udfyldes med 999, så finder KMD Debitor selv første ledige ratenummer til debitorforholdet og overskriver ratenummer 999 med det ledige nummer. Ratenumre der allerede findes på debitorforholdet eller på G128 (betalingsterminer), vil ikke blive opfattet som ledige.
Hvis Personreference navn er udfyldt skal Personreference ID også udfyldes.
Felterne 158 Personreference ID og 159 Personreference navn anvendes ikke af KMD Debitor og kan derfor undlades at blive medsendt til disse kommuner.
Felterne bruges af KMD Opus Debitor og medtages på henholdsvis den elektroniske faktura, kreditnota og rykker.
26 - Ratetekst
Fixed Length: 113
Ratespecifik tekst vil blive anvendt i KMD-debitor/OPUS-Betaling på alt opkrævningsmateriale til debitor.
Transaktionstype 26 skal altid komme lige efter den transaktion 24 som den/de tilhører. Vi skal kunne påhæfte en identifikation, som hæfter rater og tekster sammen.
I KMD Opus Debitor vil rateteksten kunne komme med ud på rykkeren, hvis denne funktionalitet tilvælges i KMD Opus Debitor.
For KMD Opus Debitor kunder gælder det at informationer om parkeringsafgiftens åsted/hændelsesdato og lignende skal fremsendes via ratetekster (G19-26) og ikke som hidtil via den individuelle betalingsspecifikationstekst (G19-71). Indholdet af den individuelle betalingsspecifikationstekst bør udelukkende relaterer sig til informationer om bilen, såsom registreringsnummer, model og lignende.
For KMD Debitor kunder gælder det at informationer om parkeringsafgiftens åsted/hændelsesdato og lignende bør fremsendes via ratetekster (G19-26) samtidigt med at de også sendes via den individuelle betalingsspecifikationstekst (G19-71). Dette vil for de kommuner der efterfølgende bliver KMD Opus Debitor kunder sikre at åsted /hændelsesdato for p-afgiften kan fremgå af en evt. rykker.
40 - Indbetaling
Fixed Length: 136
Hvis der ikke ønskes at medsende afstemningsnøgle til G19-40, kan man se helt bort fra denne ændring af G19-40 transaktionskoden.
Når indbetalingerne effektueres, kan KMD Debitor danne posteringer til KMD's Økonomisystem(er), vedrørende udkontering fra indbetalings-/ mellemregningskonto til relevante mediekonti.
En eventuel automatisk kontering af driftskonti, når indbetalingerne dannes og sendes til KMD Debitor, skal foretages af afsender-systemet via snitfladen til økonomisystemets posteringsdel.
42- Indbetaling via giro-/FIK-læselinie
Fixed Length: 142
Hvis der ikke ønskes at medsende Afstemningsnøgle til G19-42, kan man se helt bort fra denne ændring af G19-42 transaktionskoden.
50 - Alternativ adresse
Fixed Length: 220
Vær opmærksom på at feltet ”Debitornavn” feltnr. 66 ikke anvendes i Opus Debitor, her anvendes debitorens officielle navn altid.
Derfor er det vigtigt at udfylde ”Debitornavn” med det samme navn som debitoren har i P-data og CVR-data så slutresulatet i KMD Debitor og Opus Debitor dermed opleves ens.
51 - Produktionsenhedsnummer
Fixed Length: 66
Denne snitflade bruges til at knytte et produktionsenhedsnummer til et debitorforhold.
Dette bevirker at al uddata påsættes adressen for produktionsenhedsnummeret. Adressen hentes fra V-data. Hvis man ønsker at tilknytte et produktionsenhedsnummer til alle eksisterende debitorforhold uanset påligningsår på én gang, så skal felt ”07 Påligningsår” være udfyldt med værdien 0000.
Felt 20 ”Person-/CVR-nummer skal være udfyldt med et CVR-nummer, cprnummer eller et erstatningspersonnummer.
52 - EAN-nummer
Fixed Length: 59
Denne snitflade bruges til at knytte et modtager EAN lokationsnummer (GLN nummer) til et debitorforhold. Dette bevirker at følgende uddata kan sendes elektronisk til modtageren via OIOUBL snitfladen:
- Opkrævning/faktura
- Kreditnota
- Rykker
61 - Administrator adresse
Fixed Length: 189
Denne transaktion skal altid have udfyldt oplysningerne om administrator adresse dvs. navn, gade, postnr. og postdistrikt. Derudover skal debitornøglen (område,art,år,debitornr. og sagsnr) altid udfyldes, dvs det er ikke længere muligt at oprette en administrator uden samtidig at tilknytte administratoren til et debitorforhold.
Hvis der ønskes brug af administratorens officielle CPR/CVR-adresse fra P/V-data, skal transaktionstype 10 benyttes.
71 - Individuel betalingsspecifikationstekst
Fixed Length: 118
For KMD Opus Debitor kunder gælder det at informationer om parkeringsafgiftens åsted/hændelsesdato og lignende skal fremsendes via ratetekster (G19-26) og ikke som hidtil via den individuelle betalingsspecifikationstekst (G19-71).
Indholdet af den individuelle betalingsspecifikationstekst bør udelukkende relaterer sig til informationer om bilen, såsom registreringsnummer, model og lignende.
For KMD Debitor kunder gælder det at informationer om parkeringsafgiftens åsted/hændelsesdato og lignende bør fremsendes via ratetekster (G19-26) samtidigt med at de også sendes via den individuelle betalingsspecifikationstekst (G19-71).
Dette vil for de kommuner der efterfølgende bliver KMD Opus Debitor kunder sikre at åsted /hændelsesdato for p-afgiften kan fremgå af en evt. rykker.
90 - Ejerskifte
Fixed Length: 76
93 - Ejerskifte til nyt sagsnummer
Fixed Length: 78
Denne transaktionskode bliver fremadrettet anvendt af Ejendomsskattesystemet i forbindelse med ejerskifte i stedet for G19-90.
Ved ejerskifte angives et nyt sagsnummer til den nye ejer, hvilket sikre at debitorforhold ikke længere genbruges til flere ejere. Herved bliver det nu muligt at sende korrektioner til tidligere ejers debitorforhold efter et ejerskifte.
94 - Opkrævningsoplysninger fra FI-kort
Fixed Length: 151
For at sende oplysninger om et enkelt FI-kort (en enkelt læselinie) skal der sendes to individtyper.
Først sendes individtype 10 - et sumindivid, derefter individtype 20 pr. debitor på opkrævningen. Dette giver følgende krav til sammenhænge mellem felterne: Individtype = 10:
Felterne Områdenummer, Betalingsart, Påligningsår, Debitornummer og Sagsnummer udfyldes med 0’er (nuller).
Feltet Opkrævet beløb udfyldes med det samlede opkrævede beløb. Alle øvrige felter skal udfyldes.
Individtype = 20:
Felterne Områdenummer, Betalingsart, Påligningsår, Debitornummer og Sagsnummer udfyldes med identifikation af den aktuelle debitor.
Feltet Opkrævet beløb udfyldes med det beløb, der er opkrævet for den aktuelle debitor.
Alle øvrige felter skal udfyldes.
Summen af Opkrævet beløb i alle individtype 20 skal være lig med Opkrævet beløb i individtype 10.
Description of the Fields
01 DATALEVERANDØR IDENT
Dataleverandøridentifikation på det system, som afleverer transaktionerne.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 4 positioner |
| Værdisæt |
Tildeles dataleverandøren af KMD ved indgåelse af aftale om abonnement på snitfladen.
Fremgår af Bilag 1: Snitfladespecifikation.
|
02 TRANSAKTIONSTYPE
Feltet angiver hvilken transaktion, det drejer sig om.
| Repræsentation |
Numerisk 2 cifre |
| Værdisæt |
See the descriptions of the individual transactions. |
Repræsentation:
Værdisæt:
03 TIDSSTEMPLING
Tidsstempling af den enkelte transaktion for at sikre korrekt ajourføringssekvens.
| Repræsentation |
Numerisk 13 cifre |
| Værdisæt |
XHHÅÅMMDDttmm
!! ! ! ! ! !---> minuttal
!! ! ! ! !-----> timetal
!! ! ! !-------> dag
!! ! ! --------> måned
!! !-----------> år
!!-------------> århundrede
!--------------> 0 (nul)
|
| Eksempel |
0200002011200 |
04 BRUGERNUMMER
Identifikation af det brugernummer, som transaktionen skal henføres til.
| Repræsentation |
Numerisk 4 cifre |
| Værdisæt |
0899 |
| Valideringsregel |
|
05 OMRÅDENUMMER
Identifikation af det områdenummer, som transaktionen skal henføres til.
| Repræsentation |
Numerisk 3 cifre |
| Værdisæt |
000 - 999 |
| Valideringsregel |
Udfyldes områdenummer ikke, indsættes automatisk 000. Hvis områdenummer udfyldes skal det være oprettet i KMD Debitor. |
06 BETALINGSART
Identifikation af den betalingsart, som transaktionen skal henføres til.
| Repræsentation |
Numerisk 3 cifre |
| Værdisæt |
000-999 |
| Valideringsregel |
Betalingsarten skal være oprettet i KMD Debitor.
000: Ved cpr-aftaler, skal betalingsart være 000 (nuller) når der er tale om en indbetaling (transaktionstype 40)
og et person datoadvis (transaktions-type 91).
001-199: Betalingsarter mindre end 200 fastlægges af KMD til bestemte formål og må derfor ikke anvendes frit.
960-979: Betalingsarter fastlægges af KMD til bestemte formål (KMD Aktiv) og må derfor ikke anvendes frit.
200-999 (undtaget 960-979): Til fri anvendelse.
|
07 PÅLIGNINGSÅR
Årstal, hvori regningskrav over for debitor er opstået.
| Repræsentation |
Numerisk 4 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅ
! !-----------> år
!-------------> århundrede
|
| Valideringsregel |
Påligningsår for den pågældende betalingsart skal være oprettet i KMD Debitor. Alle 4 cifre skal udfyldes.
Ved cpr-aftaler, skal påligningsår være 0000 (nuller) når der er tale om en indbetaling (transaktionstype 40)
og et person datoadvis (transak-tionstype 91).
|
08 DEBITORNUMMER
| Repræsentation |
Numerisk 10 cifre |
| Værdisæt |
Skal være et personnummer, et CVR-nummer eller et selvvalgt nummer.
Personnummer: 010100xxxx - 311299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret.
Erstatningspersonnummer: 610100xxxx - 911299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret.
SE-nummer: 0010000000 – 0099999999 - UDGÅR
CVR-nummer: 0010000000 - 0099999999
Selvvalgt nummer: 0000000000 - 9999999999 |
| Valideringsregel |
Debitornummer valideres numerisk. Feltet skal overholde modulus-11. |
09 SAGSNUMMER
Som en yderligere specifikation af debitor kan sagsnummer anvendes.
| Repræsentation |
Numerisk 2 cifre |
| Værdisæt |
00 - 99 |
| Valideringsregel |
Udfyldes sagsnummer ikke, indsættes automatisk 00.
For transaktionstype 21 (KMD-Aktiv) må følgende anvendes: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 21 |
10 REGISTRERINGSDATO
Angivelse af den dato, hvor den enkelte transaktion er registreret.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Datoen må ikke være ældre end den 1. i foregående måned, og må ikke være nyere end dagsdato.
Udfyldes registreringsdato ikke, udfyldes feltet automatisk med dato for registreringen i KMD Debitor.
KMD-Aktiv anvender konteringsdatoen. |
11 INDBETALINGSSTED
Identifikation af det indbetalingssted, der har modtaget indbetalingen.
| Repræsentation |
Numerisk 5 cifre |
| Værdisæt |
00001 – 00499
KMD-Aktiv altid 0830. |
12 EKSPEDITIONSLØBENUMMER
Nummerering af den ekspedition, der er foretaget i forbindelse med indbetalingen.
| Repræsentation |
Numerisk 7 cifre |
| Værdisæt |
0000001 – 0099999 |
| Valideringsregel |
KMD-Aktiv altid 0099999 angiver, at ekspeditionsløbenummeret tildeles af Debitorsystemet. |
13 RESERVERET
Feltet anvendes ikke i KMD Debitor, eller er reserveret til fremtidig anvendelse.
| Repræsentation |
Alfanumerisk, antal positioner fremgår af strukturerne i afsnit 5 |
| Værdisæt |
Blanke |
14 DÆKNINGSKODE
Angivelse af om det indbetalte beløb dækker ordinær ydelse, rente, gebyr eller afgift.
| Repræsentation |
Numerisk 1 ciffer |
| Værdisæt |
0 = Ordinær ydelse
1 = Renteindbetaling
2 = Gebyrindbetaling
3 = Udlægsafgift |
| Valideringsregel |
Såfremt feltet ikke udfyldes, indsætter KMD Debitor værdien 0 (ordinær ydelse).
KMD-Aktiv altid 0 (nul), svarende til ordinær ydelse. |
15 BETALINGSDATO
Angivelse af den faktiske indbetalingsdato, f.eks. datoen, hvor den enkelte indbetaling er foretaget i kassen. Betalingsdato anvendes i KMD Debitor som valørdato ved betalings-kontrol, renteberegning m.m.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Såfremt datoen ikke angives indsættes den dato, der er anvendt i felt 10 (Registreringsdato). Datoen skal være lig med eller mindre end registreringsdato.
KMD-Aktiv anvender den faktiske dispostionsdato fra udbetalings-historikken. |
16 INDBETALINGSBELØB
Indbetalingsbeløbet vedrørende en enkelt indbetaling.
| Repræsentation |
Numerisk 12 cifre + fortegn |
| Værdisæt |
999999999999- - 999999999999+
Beløbet angives i ører. |
| Valideringsregel |
+ = Positivt (indbetaling)
- = Negativt (udbetaling/"korrektion")
I KMD Debitor er indbetalinger lagret med positivt fortegn, mens "korrektioner"/udbetalinger er lagret med negativt fortegn. |
17 BETALINGSFORM
Angivelse af måden, hvorpå indbetalingen er foretaget
| Repræsentation |
Numerisk 3 cifre |
| Værdisæt |
001 = Kontant (ind-/udbetaling)
003 = Check |
| Valideringsregel |
Hvis feltet ikke er udfyldt indsætter KMD Debitor værdien 001 (Kontant).
KMD-Aktiv Altid 1, svarende kontant (ind- /udbetaling) |
18 FREMMED INDBETALER
Angivelse af hvilken evt. fremmed indbetaler, der har foretaget indbetalingen. Eksempelvis arbejdsgiver m.v.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 2 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse
KMD-Aktiv anvender altid BI |
19 BETALINGSGRUPPE
Fri anvendelse KMD-Aktiv anvender altid BI
| Repræsentation |
Numerisk 3 cifre |
| Værdisæt |
000 - 999 |
| Valideringsregel |
Hvis feltet ikke er udfyldt indsætter KMD Debitor værdien 000.
KMD-Aktiv altid 0(nul). |
20 PERSON-/CVR-NUMMER
Juridisk identifikation af debitor, identifikation kan være en person eller en erhvervsdrivende.
| Repræsentation |
Numerisk 10 cifre |
| Værdisæt |
Personnummer: 010100xxxx - 311299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret.
Erstatningspersonnummer: 610100xxxx - 911299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret.
SE-nummer: 0010000000 – 0099999999 - UDGÅR
CVR-nummer: 0010000000 - 0099999999 |
| Valideringsregel |
Feltet skal være udfyldt, værdien nul er ikke længere gyldig.
Personnummer skal være korrekt i henhold til Indenrigsministeriets regler.
Både person- og CVR-nummer skal overholde modulus-11 kontrol, som beskrevet på CPRkontorets hjemmeside på internettet - www.cpr.dk.
Personnummer skal være kendt i KMDs P-data system. Erstatnings personnummer skal være kendt i KMDs Borgerkomponent.
CVR-nummer skal være kendt i KMDs V-data system. |
21 INAKTIVKODE
Kode der angiver om et debitorforhold er aktivt eller inaktivt.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 position |
| Værdisæt |
0 = aktivt
9 = inaktivt |
| Valideringsregel |
Er feltet ikke udfyldt, vil der ikke ske ændring af tidligere indberettet kode. |
22 GENEREL ADVISDATO
Dato for udskrivning af generel advistekst. Benyttes sammen med generel advis tekstnummer (felt 23).
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke. |
23 GENEREL ADVIS TEKSTNUMMER
Nummer på generel advistekst. Angiver nummer på tekst fra tekstregisteret, der ønskes udskrevet i forbindelse me
| Repræsentation |
Numerisk 3 cifre |
| Værdisæt |
000 - 999 |
24 ALTERNATIV ADRESSEKODE
Kode for hvor adresse til opkrævningsmateriale skal hentes.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 position |
| Værdisæt |
Hvis feltet udfyldes kan følgende værdier anvendes:
0 = P-data/CVR-adresseregister
1 = Debitors adresseregister, ud fra område, art, debitornummer og sagsnummer.
2 = Debitors adresseregister, ud fra område, art, personnummer og sagsnummer 00. - UDGÅR
% = Sletning af kode. |
| Valideringsregel |
Er feltet ikke udfyldt, vil der ikke ske ændring af tidligere indberettet kode. |
25 ADMINISTRATORNUMMER
Identifikation af debitors administrator.
| Repræsentation |
Numerisk 10 cifre |
| Værdisæt |
Skal være et personnummer, et SE-nummer eller et af brugeren defineret administratorløbenummer.
Personnummer: 010100xxxx - 311299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret.
SE-nummer: 0010000000 – 0099999999 Udgår
CVR-nummer: 0010000000 – 0099999999 Adm.løbenummer: 0000000000 – 9999999999 - Denne kan kun bruges i transaktionstype 61 |
| Valideringsregel |
Personnummer skal være korrekt i henhold til Indenrigsministeriets regler.
Både person-, SE-, CVR- og administratorløbenummer skal overholde modulus11 kontrol. |
26 ADMINISTRATORKODE
Kode for om administration af et debitorforhold er overdraget til en administrator, og om materiale skal sendes til administrator eller til debitor
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 position |
| Værdisæt |
Hvis feltet udfyldes kan følgende værdier anvendes:
0 = Ingen administrator.
1 = Materiale sendes til administrator.
2 = Materiale sendes til debitor med oplysning om administrator. - UDGÅR
3 = Opkrævningsmateriale sendes til administrator og rykker- materiale sendes til debitor.
% = Sletning af kode. |
| Valideringsregel |
Er feltet ikke udfyldt, vil der ikke ske ændring af tidligere indberettet kode.
Ved Trans 61 er feltet påkrævet |
27 ÆNDRINGSDATO
Dato for ændring af alternativ adressering, administratorangivelse eller ved ejerskifte.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke. |
28 UDSKRIVNINGSNUMMER
Nummer til sortering af uddata. F.eks. til sortering af oprikker på ejendomsskat udskrives i samme orden som ejendomsskattebilletterne.
| Repræsentation |
Numerisk 10 cifre |
29 AFGRÆNSNINGSNUMMER
Nummer til afgrænsning af uddata. Kan kun anvendes ved bestilling af adressemærkater.
| Repræsentation |
Numerisk 10 cifre |
| Værdisæt |
Sletning af nummeret sker ved at angive % i 1. position. |
30 REFERENCENUMMER
Nummer på debitorforhold. Kan f.eks. anvendes som reference for identifikation i et system, der afleverer transaktioner til KMD Debitor.
| Repræsentation |
Numerisk 10 cifre |
31 KODE FOR INDBETALINGSADVIS
Kode der angiver, at der skal udskrives advis hvis der er er indbetalinger til debitorforholdet.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 position |
| Værdisæt |
0 = Ingen advis
1 = Advis
% = Sletning af kode |
| Valideringsregel |
Er feltet ikke udfyldt, vil der ikke ske ændring af tidligere indberettet kode. |
32 RENTEFRITAGELSESDATO - FRA
Startdato for en periode, hvor der ikke skal beregnes renter på en given rate, ved for sen indbetaling.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke. |
33 RENTEFRITAGELSESDATO - TIL
Slutdato for en periode, hvor der ikke skal beregnes renter på en given rate, ved for sen indbetaling.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Datoen skal være større end eller lig med rentefritagelsesdato - fra.
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke. |
34 RENTE KORREKTIONSBELØB
Beløb til korrektion af beregnet rente.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre + fortegn. |
| Værdisæt |
99999999- - 99999999+
Beløbet angives i ører. |
| Valideringsregel |
+ = Positivt beløb
- = Negativt beløb |
35 GEBYR KORREKTIONSBELØB
Beløb til korrektion af beregnet gebyr
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre + fortegn. |
| Værdisæt |
99999999- - 99999999+
Beløbet angives i ører. |
| Valideringsregel |
+ = Positivt beløb
- = Negativt beløb |
36 AFGIFT KORREKTIONSBELØB
Beløb til korrektion af beregnet afgift.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre + fortegn. |
| Værdisæt |
99999999- - 99999999+
Beløbet angives i ører. |
| Valideringsregel |
+ = Positivt beløb
- = Negativt beløb |
37 INDIVIDTYPE
En yderligere identifikation af bestemte transaktionstyper.
| Repræsentation |
Numerisk 2 cifre |
| Værdisæt |
Er afhængig af transaktionstypen:
10 - - 94 (se afsnit 5)
20 - - 94 (- - 5) |
38 RATENUMMER
Angivelse af den enkelte ratepålignings ratenummer.
| Repræsentation |
Numerisk 3 cifre |
| Værdisæt |
001 – 999
For KMD-Aktiv:
0 når stopmarkering (felt 143) er S
1 når stopmarkering (felt 143) er blank eller E |
| Valideringsregel |
Hvis ratenummer udfyldes med 999, så finder KMD Debitor selv første ledige ratenummer til debitorforholdet og overskriver ratenummer 999 med det ledige nummer. Ratenumre der allerede findes på debitorforholdet eller på G128 (betalingsterminer), vil ikke blive opfattet som ledige. |
39 RATEBELØB
Ratebeløb vedrørende en enkelt ratepåligning.
| Repræsentation |
Numerisk 10 cifre + fortegn |
| Værdisæt |
9999999999- - 9999999999+
Beløbet angives i ører. |
| Valideringsregel |
+ = Positivt beløb
- = Negativt beløb
For KMD-Aktiv
0 når stopmarkering (felt 143) er S Ved negativ ratebeløb skal forfaldsdato udfyldes med en dato der er magen til allerede registreret positiv rate i debitorsystemet. Der ud over må det negative beløb ikke overstige det tilsvarende positive beløb. |
40 BELØBSTYPE
Angivelse af om ratebeløb er et fuldt ratebeløb, eller et beløb til ændring af eksisterende ratebeløb.
| Repræsentation |
Numerisk 1 ciffer |
| Værdisæt |
1 = Ændringsbeløb
2 = Udskiftningsbeløb - UDGÅR |
| Valideringsregel |
Ændringsbeløb forhøjer/nedsætter tidligere indberettet beløb.
Udskiftningsbeløb erstatter tidligere indberettet beløb.
For KMD-Aktiv: 0 når stopmarkering (felt 143) er S. |
41 RENTEFRIT BELØB
Den del af ratebeløbet, hvoraf der ikke skal beregnes rente ved for sen indbetaling.
| Repræsentation |
Numerisk 10 cifre + fortegn. |
| Værdisæt |
0000000000+ - 9999999999+
Beløbet angives i ører, og er altid positivt.
KMD-Aktiv altid 0(nul). |
42 OPKRÆVNINGSKODE
Angivelse af hvordan ratepåligningen skal opkræves.
| Repræsentation |
Numerisk 1 ciffer |
| Værdisæt |
0 = Ingen opkrævning
1 = Nettoopkrævning
KMD-Aktiv altid 0(nul). |
43 OPKRÆVNINGSDATO
Dato for hvornår der til en pålignet rate kan udskrives opkrævningsmateriale.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
: Datoen skal være mindre end eller lig med forfaldsdatoen (felt 44).
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra betalingsart oplysninger, hvor datoen skal være indberettet.
Gælder transaktionstype 24
Feltet skal udfyldes hvis opkrævningskode = 0.
KMD-Aktiv altid 0 (nul) når stopmarkering (felt 143) er S. |
44 FORFALDSDATO
Angivelse af hvornår ratepåligningen er forfalden til betaling.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Datoen skal være mindre end eller lig med sidste rettidige indbetalingsdato (felt 45).
Gælder transaktionstype 20
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra betalingsart oplysninger, hvor datoen skal være indberettet.
Gælder transaktionstype 24
Feltet skal ALTID udfyldes.
KMD-Aktiv
Anvender regnskabsår og skatteafregningsmåned/- dag.
Skal altid 0 (nul) når stopmarkering (felt 143) er S.
Ved negativ ratebeløb skal forfaldsdato udfyldes med en dato der er magen til allerede registreret positiv rate i debitorsystemet |
45 SIDSTE RETTIDIGE INDBETALINGSDATO
Angivelse af hvornår ratepåligningen senest skal være betalt.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Datoen skal være mindre end eller lig med sidste rentefrie indbetalingsdato (felt 46).
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra betalingsart oplysninger, hvor datoen skal være indberettet.
Gælder transaktionstype 24
Feltet skal udfyldes hvis opkrævningskode = 0.
KMD-Aktiv
Anvender regnskabsår og skatteafregningsmåned/- dag.
Skal altid 0 (nul) når stopmarkering (felt 143) er S. |
46 SIDSTE RENTEFRIE INDBETALINGSDATO
Angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato uden at der sker rentetilskrivning.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Datoen skal være større end eller lig med både opkrævningsdato (felt 43), forfaldsdato (felt 44) og sidste rettidige indbetalingsdato (felt 45).
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra betalingsart oplysninger.
Gælder transaktionstype 24
Hvis dato ønskes benyttet skal feltet udfyldes, hvis opkrævningskode = 0. Datoen bruges kun i KMD debitor.
KMD-Aktiv altid 0 (nul). |
47 TEKSTNUMMER
Tekstnummer for den betalingsspecifikationstekst, der anvendes ved udskrivning af opkrævningsmateriale.
| Repræsentation |
Numerisk 3 cifre |
| Værdisæt |
000 – 999
KMD-Aktiv altid 0 (nul). |
48 RATESPECIFIKATION
Yderligere specifikation af ratepåligningen.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 3 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse
KMD-Aktiv anvender dagnummer for konteringsdatoen.
Skal være blank, når stopmarkering (felt 143) er S. |
49 SLETTEMARKERING
En kode for om sletning af en tidligere fremsendt transaktion med samme nøgle ønskes foretaget. F.eks. af en påligning, en tekst, administratoradresse osv.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 position |
| Værdisæt |
0 = Nej, ingen sletning
N = -
1 = Ja, sletning
J = -
A = Rate slettes og evt. gebyr korrigeres væk. Når gebyr korrigeres væk kan det ses på f.eks. G070 - F6 vis RGA og F17 vis korrektioner.
Gælder transaktionstype 24
Slettemarkeringen må ikke være 1,J eller A.
KMD-Aktiv altid blank. |
50 EJERSKIFTEDATO
Dato for ejerskifte.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke. Kan kun anvendes i forbindelse med ejendomsskat. |
51 HENLÆGGELSESDATO
Angivelse af hvornår en henlæggelse af et debitorforhold skal ophøre.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Sletning af datoen sker ved at angive % i 1. position.
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra aftaleoplysninger, hvor datoen skal være indberettet. |
52 SIDSTE AFTALERATES SIDSTE RETTIDIGE INDBETALINGSDATO
Dato for sidste aftalerates sidste rettidige indbetaling.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra aftaleoplysninger, hvor datoen skal være indberettet. |
53 SIDSTE AFTALERATES TEKSTNUMMER
Tekstnummer til sidste aftalerate.
| Repræsentation |
Numerisk 3 cifre |
| Værdisæt |
000 - 999 |
54 AFTALEDATO
Angiver dato for sidste opdatering af aftale eller henlæggelse.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra aftaleoplysninger, hvor datoen skal være indberettet. |
55 ANTAL AFTALERATER
Angivelse af antal aftalerater.
| Repræsentation |
Numerisk 3 cifre |
| Værdisæt |
000 - 999 |
56 FRITAGELSE FOR RENTER
Angivelse af at debitor skal være fritaget for renter. Skal ses i sammenhæng med dato for fritagelse for renter (felt 57).
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 position |
| Værdisæt |
0 = Ikke fritaget for renter
1 = Fritaget for renter
% = Sletning af kode |
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet ikke, indsættes automatisk 0. |
57 DATO FOR FRITAGELSE FOR RENTER
Angiver sidste dag for fritagelse for renteberegning. Skal ses i sammenhæng med fritagelse for renter (felt 56).
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke. |
58 FRITAGELSE FOR ARBEJDSKORT
Fritagelse for udskrivning arbejdskort på debitorforholdet. Skal ses i sammenhæng med fritagelsesdato for arbejdskort (felt 62).
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 position |
| Værdisæt |
0 = Ingen fritagelse for udskrivning
1 = Fritagelse for udskrivning af arbejdskort
% = Sletning af kode |
59 FRITAGELSE FOR GEBYR
Fritagelse for gebyr ved udskrivning af rykkermateriale. Skal ses i sammenhæng med fritagelsesdato for gebyr (felt 63).
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 position |
| Værdisæt |
0 = Ingen fritagelse for gebyr
1 = Fritagelse for gebyr
% = Sletning af kode |
60 FRITAGELSE FOR RYKKERMATERIALE
Fritagelse for udskrivning af rykkermateriale til debitorforholdet ved restance. Skal ses i sammenhæng med fritagelsesdato for rykkermateriale (felt 64).
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 position |
| Værdisæt |
0 = Ingen fritagelse for rykkermateriale
1 = Fritagelse for rykkermateriale
% = Sletning af kode |
61 FRITAGELSE FOR UDLÆGSAFGIFTER
Fritagelse for beregning af udlægsafgift til debitorforholdet. Skal ses i sammenhæng med fritagelsesdato for udlægsafgifter (felt 65).
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 position |
| Værdisæt |
0 = Ingen fritagelse for beregning af udlægsafgift
1 = Fritagelse for beregning af udlægsafgift
% = Sletning af kode |
62 FRITAGELSESDATO FOR ARBEJDSKORT
Angiver sidste dag for fritagelse for arbejdskort. Skal ses i sammenhæng med fritagelse for arbejdskort (felt 58).
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke. |
63 FRITAGELSESDATO FOR GEBYR
Angiver sidste dag for fritagelse for gebyr. Skal ses i sammenhæng med fritagelse for gebyr (felt 59).
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke. |
64 FRITAGELSESDATO FOR RYKKERMATERIALE
Angiver sidste dag for fritagelse for rykkermateriale. Skal ses i sammenhæng med fritagelse for rykkermateriale (felt 60).
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke. |
65 FRITAGELSESDATO FOR UDLÆGSAFGIFTER
Angiver sidste dag for fritagelse for udlægsafgifter. Skal ses i sammenhæng med fritagelse for udlægsafgifter (felt 61).
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke. |
66 DEBITORNAVN
Navn på debitor.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 32 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse
Dog skal det indskærpes at feltet bør indeholde samme værdi som debitorens officielle navn. Dette felt anvendes ikke i Opus Debitor. |
67 DEBITOR C/O-NAVN
C/o-navn til debitor.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 32 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
68 DEBITOR GADENAVN
Gadenavn indgår som en del af adresseoplysningerne på debitor.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 32 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
69 DEBITOR BYNAVN
Bynavn indgår som en del af adresseoplysningerne på debitor.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 32 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
70 DEBITOR POSTNUMMER
Postnummer indgår som en del af adresseoplysningerne på debitor.
| Repræsentation |
Numerisk 4 cifre |
| Værdisæt |
0000 - 9999 |
| Valideringsregel |
Postnummeret skal være et officielt dansk postnummer.
Udfyldes feltet med 0000 anvendes kun det angivne postdistrikt ved adressering. Det kan f.eks. anvendes ved adressering til udlandet. |
71 DEBITOR POSTDISTRIKT
Postdistrikt indgår som en del af adresseoplysningerne på debitor.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 32 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
| Valideringsregel |
Hvis feltet ikke udfyldes anvender KMD Debitor automatisk det postdistrikt, der ud fra postnummeret kan findes i P-data. |
72 ADMINISTRATORNAVN
Navn på administrator.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 32 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
73 ADMINISTRATOR GADENAVN
Gadenavn indgår som en del af adresseoplysningerne på administrator.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 32 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
74 ADMINISTRATOR BYNAVN
Bynavn indgår som en del af adresseoplysningerne på administrator.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 32 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
75 ADMINISTRATOR POSTNUMMER
Postnummer indgår som en del af adresseoplysningerne på administrator.
| Repræsentation |
Numerisk 4 cifre |
| Værdisæt |
0000 - 9999 |
| Valideringsregel |
Postnummeret skal være et officielt dansk postnummer.
Udfyldes feltet med 0000 anvendes kun det angivne postdistrikt ved adressering. Det kan f.eks. anvendes ved adressering til udlandet. |
76 ADMINISTRATOR POSTDISTRIKT
Postdistrikt indgår som en del af adresseoplysningerne på administrator.
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
| Valideringsregel |
Hvis feltet ikke udfyldes anvender KMD Debitor automatisk det postdistrikt, der ud fra postnummeret kan findes i P-data. |
77 ANTAL LINIER
Antal linier der er benyttet til den pågældende tekst.
| Repræsentation |
Numerisk 2 cifre |
| Værdisæt |
Er afhængig af transaktionstypen:
01 - 02 i transaktionstype 71
01 - 45 - - 72
01 - 07 - - 75
01 - 07 - - 77
01 - 45 - - 78 |
78 INDIVIDUEL BETALINGSSPECIFIKATIONSTEKST
Individuel tekst til specifikation af betalingen over for borgeren.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 70 positioner |
| Værdisæt |
2 linier á 35 positioner til fri anvendelse |
79 INDIVIDUEL INKASSOTEKST
Individuel tekst til brug i sagsbehandlingen. Teksten udskrives på arbejdskort.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 70 positioner |
| Værdisæt |
7 linier á 10 positioner til fri anvendelse |
80 INDIVIDUEL OPKRÆVNINGSTEKST
Individuel tekst til udskrivning på opkrævningsmaterialet.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 245 positioner |
| Værdisæt |
7 linier á 35 positioner til fri anvendelse |
81 INDIVIDUEL TEKSTFLØJSTEKST
Individuel tekst til opkrævninger med tekstfløj.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1710 positioner |
| Værdisæt |
45 linier á 38 positioner til fri anvendelse |
82 PERSONNUMMER ÆNDRINGSDATO
Dato for ændring af personnummer.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke. |
83 SAGSBEMÆRKNINGSDATO
Angiver sagsbemærkningens gyldighedsdato, f.eks. den dato sagsbemærkningen er dannet.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
|
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke. |
84 LINIENUMMER
Linienummer til identifikation af sagsbemærkning.
| Repræsentation |
Numerisk 5 cifre |
| Værdisæt |
Altid 00000 |
85 SAGSBEMÆRKNINGSTYPE
Anvendes til at identificere/gruppere sagsbemærkninger. I KMD Debitor er det muligt at forespørge ved hjælp af sagsbemærkningstype.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 3 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
| Valideringsregel |
Feltet skal udfyldes. |
86 GENERERINGSTYPE
Angivelse af hvorledes sagsbemærkninger er dannet.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 position |
| Værdisæt |
M = Manuelt indberettet |
87 SAGSBEMÆRKNINGSTEKST
Tekstfelt til beskrivelse af en sagsbemærkning.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 66 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
88 BRUGERNAVN
Anvendes til at identificere hvem der har behandlet en sag.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 12 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
89 ANNULLERINGSKODE
Annullering af en aktiv sagsbemærkning. Kan ikke anvendes fra eksterne systemer.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 position |
| Værdisæt |
Altid N |
90 LØBENUMMER PÅ OPRIK
Angivelse af det benyttede løbenummer ved udskrivning af oprik med løbenummer.
Identificerer hvilket løbenummer, der er anvendt til den specificerede debitor.
| Repræsentation |
Numerisk 7 cifre |
| Værdisæt |
0000001 - 9999999 |
91 MODERSYSTEM TYPE
Identifikation af det modregningssystem, som modregningen skal bruges i.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 3 positioner |
| Værdisæt |
BFY |
92 PERSONNUMMER TIL MODREGNING
Identifikation af den person, som modregningen skal henføres til i det modregnende system.
| Repræsentation |
Numerisk 10 cifre |
| Værdisæt |
010100xxxx - 311299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret. |
| Valideringsregel |
Personnummer skal være korrekt i henhold til Indenrigsministeriets regler og overholde modulus11 kontrol. |
93 DEBITOR PERSONNUMMER
Identifikation af den person, som modregningen skal henføres til i det eksterne debitorsystem.
| Repræsentation |
Numerisk 10 cifre |
| Værdisæt |
010100xxxx - 311299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret. |
| Valideringsregel |
Personnummer skal være korrekt i henhold til Indenrigsministeriets regler og overholde modulus11 kontrol. |
94 MODREGNINGSPROCENT
Angivelse af den procentsats, som skal modregnes med i det modregnende system.
| Repræsentation |
Numerisk 2 cifre |
| Værdisæt |
00 - 33 |
| Valideringsregel |
Må ikke udfyldes hvis modregningsbeløb er angivet (felt 95). Hvis modregningsbeløb (felt 95) ikke er udfyldt, skal enten modregningsprocent udfyldes eller kode for procentsats (felt 96) skal udfyldes med J. |
95 MODREGNINGSBELØB
Angivelse af det beløb, som skal modregnes i det modregnende system.
| Repræsentation |
Numerisk 12 cifre + fortegn |
| Værdisæt |
000000000000+ - 009999999999+
Beløbet angives i ører, og er altid positivt. |
| Valideringsregel |
Må ikke udfyldes hvis modregningsprocent er angivet (felt 94). Hvis modregningsprocent (felt 94) ikke er udfyldt, skal enten modregningsbeløb udfyldes eller kode for procentsats (felt 96) skal udfyldes med J. |
96 KODE FOR PROCENTSATS
Angiver om der skal anvendes standard procentsats.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 position |
| Værdisæt |
J = Standard procentsats anvendes
N = Modregningsprocent (felt 94) eller modregningsbeløb (felt 95) anvendes. |
97 SLUTDATO FOR MODREGNINGSFRITAGELSE
Angivelse af den dato, hvortil personen er fritaget for modregning, i det modregnende system.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Hvis personen ikke skal fritages udfyldes feltet med 00000000. |
98 TIDSSTEMPLING
Tidsstempling af den enkelte transaktion for at sikre korrekt ajourføringssekvens
| Repræsentation |
Numerisk 13 cifre |
| Værdisæt |
XHHÅÅMMDDttmm
!! ! ! ! ! !---> minuttal
!! ! ! ! !-----> timetal
!! ! ! !-------> dag
!! ! ! --------> måned
!! !-----------> år
!!-------------> århundrede
!--------------> 0 (nul) |
| Eksempel |
0200002011200 |
100 OVERTAGELSESDATO (EJERSKIFTE)
Angiver dato for ny ejers overtagelse i forbindelse med ejerskifte.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke. |
101 HÆNDELSE
Angiver hændelsestypen.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 position |
| Værdisæt |
Altid X |
102 ADVIS TEKSTNUMMER
Nummer på advistekst. Angiver nummeret på den aftaleratetekst fra tekstregisteret, der ønskes knyttet til et advis.
Benyttes sammen med advisdato (felt 111).
| Repræsentation |
Numerisk 3 cifre |
| Værdisæt |
000 - 999 |
103 GRUPPEIDENT
Kan anvendes til at gruppere en række debitorer under samme gruppeident. Typisk bruges sagsbehandlerens initialer. Bruges i KMD Debitor bl.a. ved udsøgninger.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 4 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
104 INDIVIDUEL RYKKEROPRIKTEKST
Individuel tekst til rykkeroprik.
| Repræsentation |
Numerisk 2 cifre |
| Værdisæt |
04 = Postgiroblanket - Udgår
71 = Fælles Indbetalingskort (FI-kort) |
105 KORTART
| Repræsentation |
|
| Værdisæt |
|
| Valideringsregel |
|
106 SYSTEMART
Identifikation af det system, der afleverer opkrævningsoplysninger fra giro-/fællesindbetalingskort.
| Repræsentation |
Numerisk 3 cifre |
| Værdisæt |
Aftales mellem dataleverandøren og KMD ved aftale om abonnement på snitfladen |
| Valideringsregel |
Det angivne nummer skal være en betalingsart i det frie interval (200-999). Betalingsarten må ikke anvendes som betalingsart i KMD Debitor, og må ikke indberettes på G128. |
107 LØBE-/INSTALLATIONSNUMMER
Identifikation af flere installationer af samme afleverende system.
| Repræsentation |
Numerisk 1 ciffer |
| Værdisæt |
Altid 0 |
108 LÆSELINIEN PÅ FI-KORT
Læseliniens opbygning på FI-kortet. Opbygningen af læselinien er afhængig af kortarten (se felt 105).
| Repræsentation |
Numerisk 16 cifre |
| Værdisæt |
Kortart = 04 (postgiroblanket): - UDGÅR
aaabcccccccccdde
! !! ! !-----> checkciffer
! !! !-------> udfyldes med 00 (nuller)
! !!----------------> entydigt løbenummer
! !-----------------> samme indhold som felt 107
!--------------------> samme indhold som felt 106
Kortart = 10 (postgiroblanket - Færøerne): - UDGÅR
aaabddccccccccce
! !! ! !-----> checkciffer
! !! !--------------> entydigt løbenummer
! !!----------------> udfyldes med 00 (nuller)
! !-----------------> samme indhold som felt 107
!--------------------> samme indhold som felt 106
Kortart = 71 (fælles indbetalingskort):
faaacccccccccdde
!! ! ! !-----> checkciffer
!! ! !-------> udfyldes med 00 (nuller)
!! !----------------> entydigt løbenummer
!!-------------------> samme indhold som felt 106
!--------------------> udfyldes med 0 (nul) |
| Valideringsregel |
Løbenummeret, der er på 9 cifre, skal være numerisk og entydigt over tid. Det kunne være et fortløbende nummer, en tidsstempling eller noget helt andet.
Checkcifferet skal opfylde modulus-10 kontrol, beregnet på hele feltet.
Da læselinien på FI-kort kun er på 15 positioner, skal der angives det viste foranstillede 0. |
109 OPKRÆVET BELØB
Angiver enten det samlede opkrævede beløb eller det opkrævede beløb for den aktuelle debitor. Se beskrivelse af transaktionstype 94 i afsnit 5.
| Repræsentation |
Numerisk 10 cifre + fortegn |
| Værdisæt |
0000000000+ - 9999999999+
Beløbet er angives i ører, og er altid positivt. |
110 FI-NUMMER
Angiver FI-nummer.
| Repræsentation |
Numerisk 10 cifre |
| Værdisæt |
Postgironummer: 4-8 cifret med foranstillede nuller UDGÅR
FI-nummer: 8-cifret med foranstillede nuller |
| Valideringsregel |
Skal være i overensstemmelse med det på FIkortet angivne. |
111 ADVISDATO
Dato for udskrivning af advistekst. Benyttes sammen med advis tekstnummer (felt 102).
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke. |
112 RESERVERET
Feltet anvendes ikke i KMD Debitor, eller er reserveret til fremtidig anvendelse.
| Repræsentation |
Numerisk, antal cifre fremgår af strukturerne i afsnit 5 |
| Værdisæt |
Altid 0 (nul) |
115 LÆSELINIE INDBETALING
Læseliniens opbygning på en FI-indbetaling. Opbygningen af læselinien er afhængig af kortarten.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 35 positioner |
| Værdisæt |
Kortart = 04 (giroblanket): - UDGÅR
>04<bbbbbbbbbbbbbbbcx+gggg ggg<
! !! !-> gironummer, 7 cifre
! !!---> blank, 1 position
! !----> checkciffer, 1 ciffer
! beregnet på 16 cifre
!------------------!-------------------> betalingsidentifikation, 15 cifre
Kortart = 4 (giroblanket med BG-Bank tekstkode): - UDGÅR
>4ttbbbbbbbbbbbbbbbcx+gggg ggg< ! ! !! !-> gironummer, 7 cifre
! ! !!---> blank, 1 position
! ! !----> checkciffer, 1 ciffer
! ! beregnet på 19 cifre
! !-------------------> betalingsidentifikation, 15 cifre
!------------------!---------------------> BG-Bank tekstkode, 2 cifre
Kortart = 71 (fælles indbetalingskort):
>71<xbbbbbbbbbbbbbbc+kkkkk kkk<
!! ! !--> kreditornummer, 8 cifre
!! !----> checkciffer, 1 ciffer
!! beregnet på 15 cifre
!!------------------> betalingsidentifikation, 14 cifre
!-------------------> blank, 1 position |
| Valideringsregel |
Betalingsidentifikation skal være numerisk. BG-Bank tekstkode skal være numerisk.
Checkcifferet skal opfylde modulus-10 kontrol, beregnet på henholdsvis 15, 16 eller 19 cifre som angivet.
Kreditornummer skal være numerisk, og være oprettet i KMD Debitor. |
124 PERSONNUMMER
Identifikation af den person der har restancen.
| Repræsentation |
Numerisk 10 cifre |
| Værdisæt |
Personnummer: 010100xxxx - 311299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret. |
| Valideringsregel |
Personnummer skal være korrekt i henhold til Indenrigsministeriets regler, og skal overholde modulus-11 kontrol |
125 RESTANCEBELØB
Angivelse af det samlede restancebeløb, som skal bruges ved restancemarkering i Forskudssystemet.
| Repræsentation |
Numerisk 12 cifre + fortegn |
| Værdisæt |
000000000000+ - 009999999999+
Beløbet angives i ører, og er altid positivt. |
| Valideringsregel |
Det beløb, der skal angives, skal være den samlede restance for følgende betalingsarter:
- Underholdsbidrag
- Personskat
- Personskat uerholdelig
- Arbejdsmarkedsbidrag
- Arbejdsmarkedsbidrag uerholdelig |
126 RESTANCEDATO
Dato for restancens opgørelse.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt | HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel
| Datoen skal udfyldes. |
127 LINIENR
Identifikation af den enkelte ratetekst. Fortløbende unik ident indenfor en rate.
| Repræsentation |
Numerisk 3 cifre |
| Værdisæt |
000-999. |
| Valideringsregel |
Hvis værdien nul anvendes tildeles et ledigt linjenummer i KMD Debitor. Dette kunne bruges ifm. fremsendelse af regulering til en eksisterende rate, hvor man ikke ønsker at overskrive den oprindelige tekst, men blot tilføje reguleringsteksten til den oprindelige tekst. |
128 RATETEKST
Specifikationstekst vedr. påligningsraten til udskrivning på opkrævningsmaterialet.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 60 positioner ved transaktionstype 24 |
| Værdisæt |
Frit tekst delt |
| Valideringsregel |
Hele teksten (60 positioner) bliver nu udskrevet både i KMD Debitor og KMD Opus Debitor. |
129 REKVIRENT MYNDIGHEDSNUMMER
Identifikation af den myndighed som er Rekvirent kommunen.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
Kommunenummer: 00000001 - 00000999
CVR-nummer: 10000000 - 99999999 |
130 BEGÆRINGSDATO
Angivelse af den rekvirerende myndigheds begæringsdato.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt | HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
131 REKVIRENT IDENTIFIKATION
Angivelse af de unikke sagsnummer som alle Rekvirent-Net sager oprettes med.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 20 positioner |
| Værdisæt |
13 ”blanke” + 0000001 - 9999999. |
| Valideringsregel |
Dette nummer (de sidste 7 positioner af feltet) skal sendes med i indbetalings-/afregnings-transaktioner. |
132 AFREGNINGSNIVEAU
Angiver afregningshyppighed overfor den rekvirerende myndighed.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 positioner |
| Værdisæt |
1 = månedlig afregning
2 = Årlig afregning |
133 FLYTTEMARKERING
Angiver om rekvirentforholdet er flyttet videre til en anden inddrivelses myndighed.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 positioner |
| Værdisæt |
N = Ingen flytning
J = Flytning |
134 REKVIRENT-NET SAGSNUMMER
Angivelse af det unikke sagsnummer som alle Rekvirent-net sager oprettes med.
| Repræsentation |
Numerisk 7 cifre |
| Værdisæt |
0000001 - 9999999 |
135 PRODUKTIONSENHEDSNUMMER
Identifikation af en produktionsenhed. En entydig identifikation af en produktionsenhed som kan tilknyttes et debitorforhold i KMD-Debitor.
| Repræsentation |
Numerisk 10 cifre |
| Værdisæt |
1000000000 - 9999999999 |
| Valideringsregel |
Produktionsenhedsnummeret kan kun tilknyttes et debitorforhold hvis det pågældende debitorforhold ejes af et SE-/CVR-nummer.
Hvis man ønsker at tilknytte et produktionsenhedsnummer til alle debitorforhold uanset påligningsår, så skal felt ”07 Påligningsår” være udfyldt med værdien 0000. |
136 MEDHÆFTER- /CPR-/CVR-NUM
Identifikation af en medhæfter, enten en person eller en erhvervsdrivende.
| Repræsentation |
Numerisk 10 cifre |
| Værdisæt |
Personnummer: 010100xxxx - 311299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret.
SE-nummer: 0010000000 – 0099999999 Udgår
CVR-nummer: 0010000000 - 0099999999 |
| Valideringsregel |
Personnummer skal være korrekt i henhold til Indenrigsministeriets regler.
Både person- , SE- og CVR-nummer skal overholde modulus-11 kontrol, som beskrevet på CPRkontorets hjemmeside på internettet - www.cpr.dk. |
137 STATUS PÅ MEDHÆFTER
Angiver hvilken status medhæfter har.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 2 positioner |
| Værdisæt |
N1 eller blank |
138 UDBETALINGSPARAGRAF
Angiver den paragraf i Aktivloven, efter hvilken udbetalingen er bevilget.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 6 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
| Valideringsregel |
Skal altid udfyldes.
Hvis oplysningen ikke findes i KMD-Aktiv, udfyldes feltet med “GL.”. |
139 TILBAGEBETALINGSPARAGRAF
Angiver den paragraf i Aktivloven, efter hvilken tilbagebetalingen skal ske.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 6 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
| Valideringsregel |
Skal altid udfyldes.
Hvis oplysningen ikke findes i KMD-Aktiv, udfyldes feltet med “GL.”. |
140 YDELSESPERIODE – FRA
Startdato for ydelsesperioden.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt | HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel
| Datoen skal være mindre end eller lig med ydelsesperiode - til (felt 141).
Skal være 0 (nul) når stopmarkering (felt 143) er S. |
141 YDELSESPERIODE – TIL
Slutdato for ydelsesperioden.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt | HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel
| Datoen skal være større end eller lig med ydelsesperiode - fra (felt 140).
Skal være 0 (nul) når stopmarkering (felt 143) er S. |
142 DISTRIKTSOMRÅDENUMMER
Angivelse af distriktsområdenummer fra KMD-Aktiv.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 10 positioner |
| Værdisæt |
Kaldenavn-kort |
| Valideringsregel |
Når stopmarkering (felt 143) er S skal distriktsområdenummer udfyldes med Kaldenavnkort for kommunen (hvis det kendes).
Hvis Kaldenavnkort ikke kendes udfyldes med 10 nuller. |
143 STOPMARKERING AF YDELSE
Markering for stop af ydelse
| Repræsentation |
Alfanumerisk 1 position |
| Værdisæt |
Blank: Registrering af tilbagebetalingspligtig ydelse
S: Stop af tilbagebetalingspligtig ydelse og påbegyndelse af inddrivelse
E: Registrering af engangs tilbagebetalingspligtig enkeltydelse, og samtidig oplysninger om, at ydelsen er stoppet og at inddrivelse kan påbegyndes straks |
144 SKATTEBELØB
Opkrævet skat af bruttobeløbet.
| Repræsentation |
Numerisk 13 cifre + fortegn |
| Værdisæt |
09999999999- - 09999999999+
Beløbet angives i ører. |
| Valideringsregel |
Skal være 0 (nul) når stopmarkering (felt 143) er S |
145 ATP-BELØB
Tilbageholdt ATP-beløb af bruttobeløbet.
| Repræsentation |
Numerisk 13 cifre + fortegn |
| Værdisæt |
09999999999- - 09999999999+
Beløbet angives i ører. |
| Valideringsregel |
Skal være 0 (nul) når stopmarkering (felt 143) er S |
146 BILENS REGISTRERINGSNUMMER
Registreringsnummer på bilen, som tildeles P-afgiften.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 15 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
| Valideringsregel |
Skal altid udfyldes. |
147 EAN LOKATIONSNUMMER
Identifikation af det modtagne EAN nummer (GLN nummer).
En entydig identifikation af modtager enheden som kan tilknyttes et debitorforhold i KMD-Debitor.
Anvendes for at kunne sende faktura, kreditnota eller rykker elektronisk via OIOUBL snitfladen.
| Repræsentation | Numerisk 13 cifre |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
| Valideringsregel |
EAN nummeret skal være registret som et officielt EAN nummer. Det kan være som OIOSI modtager eller VANS modtager. |
148 FAKTURANUMMER
For rater der er opkrævet i et eksternt system, skal der medsendes det fakturanummer som er påsat fakturaen.
Dette fakturanummer skal medsendes raten for at der kan ske elektronisk rykning via OIOUBL snitfladen.
Dette gælder for de debitorforhold som har fået tilknyttet et EAN lokationsnummer (felt 147).
Hvis det er debitorsystemet der skal opkræve raten, skal dette felt ikke udfyldes.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 35 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
| Valideringsregel |
Feltet skal udfyldes hvis opkrævningskode = 0. |
149 STIFTELSESDATO
Den dato hvor kravet er stiftet. Denne dato er styrende for kravets forældelse samt uddækningsrækkefølge i SKATs inddrivelsessystem EFI.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Såfremt datoen ikke udfyldes eller ikke medsendes kravet, så vil stiftelsesdatoen blive sat lig med forfaldsdatoen af debitorsystemet.
Det er fagsystemet ansvar at stiftelsesdatoen er korrekt i forhold til ratens oprindelse. Denne information vil blive sendt videre til SKATs EFI system og vil her indgå i efterfølgende inddrivelsestiltag. |
150 FRAPERIODE
Startdato for ratens periode. Denne dato, samme med Tilperiode, angiver hvilken periode raten dækker over. Hvis en debitor f.eks. skal betale daginstitutionsophold for januar måned 2011, så vil fra- og til-perioden skulle udfyldes med henholdsvis 2011-01-01 og 2011-01-31.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Datoen skal være mindre end eller lig med Tilperiode (felt 151).
Såfremt datoen ikke udfyldes eller ikke medsendes kravet, så vil fraperiode blive sat lig med forfaldsdatoen af debitorsystemet.
Det er fagsystemet ansvar at fraperiode er korrekt i forhold til ratens oprindelse.
Denne information vil blive sendt videre til SKATs EFI system og vil her indgå i efterfølgende inddrivelsestiltag. |
151 TILPERIODE
Slutdato for ratens periode. Denne dato, samme med Fraperiode, angiver hvilken periode raten dækker over. Hvis en debitor f.eks. skal betale daginstitutionsophold for januar måned 2011, så vil fra- og til-perioden skulle udfyldes med henholdsvis 2011-01-01 og 2011-01-31.
| Repræsentation |
Numerisk 8 cifre |
| Værdisæt |
HHÅÅMMDD
! ! ! !-------> dag
! ! ! --------> måned
! !-----------> år
!-------------> århundrede |
| Valideringsregel |
Datoen skal være større end eller lig med Fraperiode (felt 150).
Såfremt datoen ikke udfyldes eller ikke medsendes kravet, så vil tilperiode blive sat lig med forfaldsdatoen af debitorsystemet.
Det er fagsystemet ansvar at tilperiode er korrekt i forhold til ratens oprindelse.
Denne information vil blive sendt videre til SKATs EFI system og vil her indgå i efterfølgende inddrivelsestiltag. |
152 ÆNDRINGSÅRSAGSKODE
Årsagskode der skal udfyldes når der sendes en nedskrivning eller opskrivning til en eksisterende rate.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 4 |
| Værdisæt |
Er fastsat af SKATs EFI system, det er pt. angivet i nedenstående skema hvilke værdier der er brugbare. Denne liste vil ikke blive holdt opdateret i dette dokument, for de til enhver tid gældende koder kan findes på SKATs EFI hjemmeside. |
| Valideringsregel |
Ændringsårsagskode skal kun medsendes hvis der er sendes markering for at raten skal slettes eller hvis der sendes en beløbsændring til en eksisterende rate. Debitorsystemet opfatter det som en beløbsændring, hvis der allerede findes en rate med samme forfaldsdato i debitorsystemet, uanset at der måske ikke er sammenfald i ratenummer.
Ved fremsendelse af en ny rate skal dette felt ikke udfyldes.
Såfremt ændringsårsagskoden ikke udfyldes eller ikke medsendes kravet, så vil ændringsårsagskoden blive sat lig med ”FEJL” af debitorsystemet uanset op det er en nedskrivning eller en opskrivning.
Det er fagsystemet ansvar at ændringsårsagskoden er korrekt i forhold til ratens hændelse. Denne information vil blive sendt videre til SKATs EFI system og vil her indgå i efterfølgende inddrivelsestiltag. |
| Ændringsproces |
Årsagskode |
Forklaring |
| Nedskrivning |
INDB |
Indbetaling |
| Nedskrivning |
FEJL |
Fejlagtig påligning/ fordring forkert |
| Nedskrivning |
HAFO |
Hæftelse forkert |
| Nedskrivning |
ANDN |
Anden |
| Nedskrivning |
REGU |
Regulering |
| Opskrivning |
FEJL |
Tidligere fejlagtigt nedskrevet. |
| Opskrivning |
TIND |
Tilbageført indbetaling |
| Opskrivning |
ANDN |
Anden |
153 ÆNDRINGSÅRSAGSTEKST
Uddybende begrundelse for op-/nedskrivning der er fremsendt.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 100 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
| Valideringsregel |
Skal kun udfyldes hvis ændringsårsagskode (felt 152) er udfyldt med værdien ”ANDN”.
Det er fagsystemet ansvar at ændringsårsagsteksten er korrekt i forhold til ratens hændelse.
Denne information vil blive sendt videre til SKATs EFI system og vil her indgå i efterfølgende inddrivelsestiltag. |
154 AFSTEMNINGSNØGLE
Unik identifikation af en leverance, som bruges til at afstemme om det der er leveret fra et fagsystem, nu også er modtaget i KMD Opus Debitor.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 35 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |
| Valideringsregel |
Skal være unik pr. dataleverandør identifikation og pr. G19-transaktiontype og pr. kommune. |
155 AFSTEMNINGS-TRANSAKTIONSTYPE
Identifikation af den transaktionstype der sendes afstemningsoplysninger om. Hvis det er G19-24 påligningstransaktioner der skal afstemmes, udfyldes feltet med ”24”.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 2 positioner |
| Værdisæt |
21 (for afstemning af G19-21)
24 (for afstemning af G19-24)
40 (for afstemning af G19-40)
42 (for afstemning af G19-42) |
| Valideringsregel |
Der kan anvendes ovenstående 4 værdier. |
156 AFSTEMNINGS-ANTAL
Feltet skal indeholde det antal transaktioner, der er leveret af en given transaktionstype, som der sendes afstemningsoplysninger om.
Hvis der f.eks. er sendt 155 G19-24 påligningstransaktioner med en given afstemningsnøgle, skal feltet indeholde værdien ”000000155”.
| Repræsentation |
Numerisk 9 cifre |
| Værdisæt |
000000001 – 999999999 |
157 AFSTEMNINGS-BELØB
Feltet skal indeholde beløbssummen af de transaktioner, der er leveret af en given transaktionstype, som der sendes afstemningsoplysninger om. Hvis der f.eks. er sendt 155 G19-24 påligningstransaktioner med et samlet påligningsbeløb på 14.125,05 kr. for alle 155 transaktioner, skal feltet indeholde værdien ”000001412505+”.
| Repræsentation |
Numerisk 13 cifre + fortegn |
| Værdisæt |
9999999999999- til 9999999999999+ |
| Valideringsregel |
Beløbet er angives i ører (uden angivelse af punktum og komma) |
158 PERSONREFERENCE ID
Angiver en identifikation af kontaktpersonen hos fakturamodtager. Feltet medtages på henholdsvis den elektroniske faktura, kreditnota og rykker.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 17 positioner |
| Værdisæt |
Specialtegn og blanke/whitespace er ikke tilladt. |
| Valideringsregel |
Feltet skal udfyldes hvis feltet Personreference navn er udfyldt |
159 PERSONREFERENCE NAVN
Angiver navn på kontaktpersonen hos fakturamodtager. Feltet medtages på henholdsvis den elektroniske faktura, kreditnota og rykker.
| Repræsentation |
Alfanumerisk 35 positioner |
| Værdisæt |
Fri anvendelse |