Snitflade til kreditorposter i Prisme: G68
Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer
datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme.
Snitfladen bygger på en fortolkning af KMD’s snitflade GF200001Q.
Transaktionstype G68 kan ikke stå alene, der skal en eller flere tilhørende finansposter (type G69) i samme fil.
Helt overordnet gælder der følgende to regler:
a) Feltnumre skal komme i stigende orden. Det betyder f.eks. at felt nr 40 (betalingstekst)
ikke må ligge før felt nr 11 (udbetalingsberettiget).
b) Posteringerne skal balancere pr maskinnr pr posteringsdato.
In the descriptions of the required fields for the fields and headers below, symbols are used to explain the structure of the files.
The conditions for the column fields are as follows:
- F This field is assigned a fixed value, which is provided in an example
- X Required field. Cannot be blank.
- V Optional field. Must be blank if not used.
- O Optional field that can be omitted.
- <AA> Dependent field. The values in this field are dependent on that listed as <AA>.
- blank Field must not be used.
The field formats are defined as follows:
- AN Alphanumeric
- N Numeric
Alle udbetalingslinier i filen skal have en startheader.
Alle felter i startheaderen skal udfyldes. Startheaderen er opbygget på følgende vis:
Startheader
The document itself is comprised of fields, of which the start header is just one.
Many of the fields are optional and can be skipped. The fields are separated in
the documents by an ampersand (&) which is the followed by the field number
and the pertinent text -- except the start header, which does not require a
field number. See the example below.
Felterne
Kan udfyldes med blanke.
Skal altid være G68
Angiver linienr i filen.
Udfyldes med kommunenr, amtsnr eller regionsnr.
Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.
’01’ eller ’10’
Eksempler : ’01’ angiver at Prisme må anvende anden destination (ex. ved modregning af kreditnota),
mens ’10’ angiver, at beløbet SKAL udbetales til destinationen i linien
(ex. ved transport/factoring). Brugen af ’10’ bør minimeres, da det nemt kan resultere
i manuelt arbejde ifm. modregning af kreditnotaer.
OBS: Prisme understøtter ikke ’00’ – registrering af udbetaling effektueret i andet system.
Altid ’1’. (flydende format) Prisme understøtter ikke ’0’ = fast format.
Organisationsenhed
Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.
Organisationstype
kan udfyldes med ’00’
Kaldenavn_Kort
Understøttes ikke i Prisme.
Dataleverandør_Id
Kan udfyldes med ’0000’. Understøttes ikke i Prisme.
Udbet_Type_Id
Kan udfyldes med ’000’. Understøttes ikke i Prisme.
Ud_ident
Identifikation af udbetalingen. Brug foranstillede 0’er. Understøttes ikke i Prisme.
Beløb
Udbetalingsbeløbet. Brug foranstillede 0’er.
Fortegnsmarkering
Fortegn på beløb. Skal udfyldes med ’-’ hvis beløb er mindre end 0 ellers ’+’.
Identkode
Nrkode på udbetalingsberettiget som kan antage følgende værdier:
- ’01’ : Frit valgs nr. = kreditorkonto i Prisme
- ’02’ : CPR
- ’03’ : SE
- ’04’ : Giro (understøttes ikke i Prisme)
- ’05’ : Telefon (understøttes ikke i Prisme)
- ’06’ : PBS (understøttes ikke i Prisme)
- ’07’ : PI (understøttes ikke i Prisme)
- ’08’ : FI (understøttes ikke i Prisme)
- ’10’ : Myndighed (understøttes ikke i Prisme)
- ’11’ : CVR
- ’12’ : P-nummer (understøttes ikke i Prisme)
Ved ’01’ sættes kreditorkonto lig indhold i felt 11. Ved ’02’, ’12’ og ’03’ slår Prisme
op efter kreditor, med det pågældende CPR/CVR/SE nummer angivet i felt 11. Hvis flere
kreditorer er oprettet med det angivne nummer, vælges den med korrekt navn – ellers med
første/laveste kreditorkonto i Prisme.
Hvis kreditor ikke findes – oprettes ny eller kladdelinien efterlades med ’Findes ikke’
i konto-feltet. Bestemmes af opsætning i Prisme Parametre.
Udbetalingsberettiget
Den berettigede til udbetalingen. Regler for udfyldning af udbetalingsberettiget afgøres
af den tilhørende nrkode (felt 10).
- Felt 10 er ’01’ -> Kreditorkonto i Prisme med foranstillede nuller
- Felt 10 er ’02’ -> 9-10 cifre med modulus 11 kontrol.
- Felt 10 er ’03’ -> 8 cifre med modulus 11 kontrol.
- Felt 10 er ’11’ -> 8 cifre med modulus 11 kontrol.
Brug foranstillede 0’er.
Udbetalingsdato
Forfaldsdato for udbetalingen. Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.
Alternativ_Adr
Understøttes ikke i Prisme.
Medie_Id
Understøttes ikke i Prisme.
Læseline
Læselinie fra indbetalingskort. Kortart + identifikation. The example given in the resource
document does not include the field number prefix '15' in the example, so whether this needs
to be included or not should be tested. Same to assume that it does.
Posteringshenvisningsnr
Består af 3 dele, en dato som udfyldes med ÅÅÅÅMMDD, et maskinnr som udfyldes med
foranstillede 0’er og et ekspeditionsløbenr som ligeledes udfyldes med foanstillede
0’er. Typisk vil udbetalingshenvisningsnummeret bestå af finanspostens posteringsdato,
maskinnr og ekspeditionsløbenr, men det vigtigste er at den tilhørende udbetalingspost
i dens posteringshenvisningsnr har et nr som svarer til finanspostens
udbetalingshenvisningsnr, så man kan se at de 2 eller flere posteringer hører sammen.
Der kan indgå flere finansposter til en udbetaling. Alle finansposter som vedrører
den samme udbetalingspost skal have samme udbetalingshenvisningsnr.
FakturNr
Evt. fakturanr på udbetalingen.
Fakturadato
Udbetalingens fakturadato. ÅÅÅÅMMDD.
Sagsbehandler
Understøttes ikke i Prisme.
PI_Regnr
Brug foranstillede 0’er. Angiver registreringsnummer på bank- eller giro-konto.
PI_Kontonr
Angiver kontonummer på bank-, giro- eller fi-konto. Kan anvendes alene ved
giro- og fi-konto, men kræver felt 20 udfyldt ved bank-konto. Anvendelse
af felt 20 kræver at felt 21 udfyldes.
Navn
Navn på beløbsmodtager. Anvendes under søgning og oprettelse
af kreditor i Prisme. Kan anvendes alene.
CO_Navn
Anvendes under oprettelse af kreditor. Kræver felt 22 – 26 udfyldt.
Adresse
Adresse på beløbsmodtager. Anvendes under oprettelse af kreditor i
Prisme. Kræver felt 22 og 26 udfyldt.
By_Navn
Understøttes ikke i Prisme.
Postnummer
Postnummer på beløbsmodtager. Anvendes under oprettelse af kreditor i Prisme.
Kræver felt 22 og 24 udfyldt.
Valuta
Understøttes ikke i Prisme.
Leverance_Ident
Understøttes ikke i Prisme.
Kode_Redigering
Understøttes ikke i Prisme.
Betalingstekst
Oplysninger vedr. udbetalingen. Bliver mere end et felt udfyldt,
benytter Prisme linieskift mellem felterne.
Felt 75 med ’#bilagsreference#’ anvendes til at overføre reference
til bilag i dokumentarkiv i ebXI’en.
Eksempel
Endelig er her et eksempel på hvorledes en linie kunne se ud.
Eksemplet består af en udbetaling med en tilhørende finanspost.
Selvom det ikke direkte vedrører denne snitflade medtager jeg også finansposten,
så der er mulighed for at se balancen og henvisningsnumrene. Henvisningsnumre
er markeret med fed skrift.
Finanspost:
631G6900010003502NORFLYD&102NYSYG&10300631&1040010790&11020021022&1114993218850&112000008558416 &113D&1142002&1164993218850&11720021022006310010790&13004&1310002592460&153Abonnement (1) sept. 02
Udbetalingspost:
631G6800054001&020035&0302&04Nyk.f.syge&050232&06091&104&09+&08000008558416&1620021022006310010790&07001079000631&110002592460&1220021027&40Centralsygehuset i Nyk›bing F.&41Telefon : 5488-5016 &42Faktura: 40438959&394