Snitflade til finansposter i Prisme: G69

Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme.

Snitfladen bygger på en fortolkning af KMD’s snitflade GQ311001Q.

Transaktionstype G69 kan stå alene (posteringsbilag), eller være tilknyttet en udbetaling (G68).

Helt overordnet gælder der følgende to regler:

a) Feltnumre skal komme i stigende orden. Det betyder f.eks. at felt nr 111 (kontonr) ikke må ligge efter felt nr 152 (posteringstekst).

b) Ekspeditionsnumrene skal komme i stigende orden. Ekspeditionsnr 32 må ikke ligge efter ekspeditionsnr 82.

c) Posteringerne skal balancere per maskinnr per posteringsdato.

In the descriptions of the required fields for the fields and headers below, symbols are used to explain the structure of the files.

The conditions for the column fields are as follows:

F This field is assigned a fixed value, which is provided in an example
X Required field. Cannot be blank.
V Optional field. Must be blank if not used.
O Optional field that can be omitted.
<AA> Dependent field. The values in this field are dependent on that listed as <AA>.
blank Field must not be used.

The field formats are defined as follows:

AN Alphanumeric
N Numeric

Alle udbetalingslinier i filen skal have en startheader. Alle felter i startheaderen skal udfyldes. Startheaderen er opbygget på følgende vis:

Startheader

Startheader Del	Udfyldelse	Længde	Repræsent.	Eksempel
Registreringssted	X	3	N	000
Snitfladetype	F	3	AN	G69
Linieløbenr	X	5	N	00085
Organisationsenhed	X	4	N	0817
Organisations_Type	X	2	N	01
Posteringstype	X	3	AN	NOR
Linieformat	F	4	AN	FLYD

The document itself is comprised of fields, of which the start header is just one. Many of the fields are optional and can be skipped. The fields are separated in the documents by an ampersand (&) which is the followed by the field number and the pertinent text -- except the start header, which does not require a field number. See the example below.

Nu til den flydende del, hvor felter er angivet med et nr. og hvor det ikke altid er nødvendigt at udfylde alle felter for at linien kan indlæses i Prisme. Flydende felter starter altid med et & tegn efterfulgt af et feltnummer. Nogle felter er forbundne, forstået på den måde, at er det ene felt udfyldt skal det andet felt også være udfyldt. Felterne 130 (nrkode til betalingsmodtager) og 131 (betalingsmodtager) er et eksempel på forbundne felter.

Felterne -- click on the felt for additional information

Feltbetegnelse	Felt nr.	Udfyldelse	Felt længde	Repræsent.	Eksempel
Startheader	01	X	24	AN	817G6900001081701NORFLYD
Kaldenavn_Kort	101	O	10	AN
Posteringsafstemningsenhed	102	O	5	AN
Maskinnr	103	X	5	N	10300123
Ekspeditionsløbenr	104	X	7	N	1040000123
Posteringsdato	110	X	8	N	11020050114
Kontonr	111	X	10	N	1119999999805
Beløb	112	X	13	N	112001122334455-
Debit/Kredit markering	113	X	1	AN	113D
Regnskabsår	114	O	4	N	1142005
OIO Bilagsarkivnr	116	O	255	AN	1160012345678
Udbetalingshenvisningsnr	117	O	20	N	11720051224001230012345
Valørdato	118	O	8	N	11820050114
Nrkode til betalingsmodtager	130	O,<131>	2	N
Betalingsmodtager	131	O,<130>	10	N
Nrkode ydelsesmodtager	132	O,<133>	2	N	13202
Ydelsesmodtager	133	O,<132>	10	N	1333007671163
Nrkode til oplysningspligt	134	O,<135>	2	N
Oplysningspligtig	135	O,<134>	10	N
Oplysningspligtkode	136	O	1	AN	136H
Posteringsudtrækstekst-1	150	O	5	AN
Posteringsudtrækstekst-2	151	O	5	AN
Posteringsudtrækskode	152	O	5	AN
Posteringstekst	153	O	35	AN	153Madordning i børnehave.
Posteringstekst	170	O,<171>	10	N	1700000123456
Delleverance	171	O,<170>	1	AN	171N
Bærer	180	O	10	AN	180UN34800
Afdeling	181	O	10	AN	181Myretuen
Formål	182	O	10	AN	182Motionsdag
Omvendt betalingspligt	185	O	2	N	18525
Kontering til Fakturapulje	200	O	1	AN	200J
Konteret af	201	O	5	AN	201ABCde
Notat	202	O	<200	AN
Attesteret af	203	O	5	AN
Emne	210	O,<211>	<60	AN
Notat	211	O,<210>	<1024	AN
Projektnummer/-konto i Prisme	300	O,<111,301,304>	20	AN	30010021002
Projektart i Prisme	301	O,<300,304>	10	AN	30192omk
Medarbejder i Prisme	302	O,<300,301,304>	10	AN	302tib
Salgspris i ører med fortegn	303	O,<300,301,304>	13	AN	30340000-
Antal i Prisme	304	O,<300,301>	12	N	304100
Linjeegenskab i Prisme	305	O,<300,301,304>	10	AN	30510proc
Aktivitetsnummer i Prisme	306	O,<300,301,304>	10	AN	306intern

Registreringssted

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

Skal altid være G69

Linieløbenr

Angiver linienr i filen.

Organisationsenhed

Udfyldes med kommunenr, amtsnr eller regionsnr. Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Organisations_Type

Understøttes ikke i Prisme.

Posteringstype

Skal udfyldes med enten ’NOR’, ’PRI’, ’SUP’).

’NOR’ hvis det er en normalpostering.
’PRI’ hvis det er en primosaldopostering.
’SUP’ hvis posteringen vedr. supplement.

Linieformat

Skal altid udfyldes med ’FLYD’.

Kaldenavn_Kort

Understøttes ikke i Prisme.

Posteringsafstemningsenhed

Understøttes ikke i Prisme.

Maskinnr

Brug foranstillede 0’er. Posteringens maskinnr.

Ekspeditionsløbenr

Brug foranstillede 0’er. Posteringens ekspeditionsløbenr.

Posteringsdato

Posteringsdato for posteringen. Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

Kontonr

Registreringskontonr for posteringen. Udfyldt kontonr skal overholde gældende reglerne for et registeringskontonr.

Hvis felt 300 er udfyldt opfattes recorden som projektkontering, og felt 111 Registreringskontonummer er udelukkende ”dummy” (afløftes ikke)

Beløb

De første 12 positioner er til beløbet angivet i ører og med foranstillede 0’er. Sidste position er til fortegnsangivelse. Positivt beløb angives med blank ’ ’, alt andet med ’-’.

Debit/Kredit markering

Debit/Kredit markering på posteringen. Skal udfyldes med ’D’ for debitpostering, ellers udfyldes med ’K’ for kreditpostering.

Regnskabsår

Skal udfyldes hvis man ønsker at postering skal hidrøre andet regnskabsår end det nuværende. Er posteringsdato f.eks. ’20051224’ og regnskabsår ’2006’ så bliver posteringen af Prisme opfattet som en forsupplementpostering med posteringsdato ’20060101’. Er posteringsdato ’20060115’ og regnskabsår ’2005’, bliver posteringen opfattet som en eftersupplementpostering med posteringsdato ’20051231’ i Prisme.

OIO Bilagsarkivnr

Skal kun udfyldes ved fakturaregistrering i Prisme, kombineret med attestation og kontering i fagsystem (ex. ILS fra WM-data). Udfyldes kun i OIO-sammenhænge.

Udbetalingshenvisningsnr

Hvis finansposten vedrører en udbetaling, skal dette felt udfyldes, ellers ikke. Udbetalingshenvisningsnr består af 3 dele, en dato som udfyldes med ÅÅÅÅMMDD, et maskinnr som udfyldes med foranstillede 0’er og et ekspeditionsløbenr som ligeledes udfyldes med foanstillede 0’er. Typisk vil udbetalingshenvisningsnummeret bestå af finanspostens posteringsdato, maskinnr og ekspeditionsløbenr, men det vigtigste er at den tilhørende udbetalingspost i dens posteringshenvisningsnr har et nr som svarer til finanspostens udbetalingshenvisningsnr, så man kan se at de 2 posteringer hører sammen.

Der kan indgå flere finansposter til en udbetaling. Alle finansposter som vedrører den samme udbetalingspost skal have samme udbetalingshenvisningsnr.

Valørdato

Forfaldsdato for betaling. Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’. Understøttes ikke i Prisme.

Nrkode til betalingsmodtager

Skal udfyldes hvis felt 131 (betalingsmodtager) er udfyldt. Understøttes ikke i Prisme.

Betalingsmodtager

Hvis finansposten vedrører en udbetaling, angiver felt 131 betalingsmodtageren. Skal udfyldes hvis felt 130 (nrkode) er udfyldt. Understøttes ikke i Prisme.

Nrkode ydelsesmodtager

Ydelsesmodtageres nrkode kan antage følgende værdier:
’02’ : CPR.
’03’ : SE/CVR

Skal udfyldes hvis felt 133 (ydelsesmodtager) er udfyldt.

Ydelsesmodtager

Brug foranstillede 0’er. Skal udfyldes hvis felt 132 (nrkode) er udfyldt.

Nrkode til oplysningspligt

Skal udfyldes hvis felt 135 (oplysningspligtig) er udfyldt. Understøttes ikke i Prisme.

Oplysningspligtig

Skal udfyldes hvis felt 134 (nrkode) er udfyldt. Understøttes ikke i Prisme.

Oplysningspligtkode

Angiver hvilken type oplysningspligt der vedr. udbetalingen. Oplysningspligttypen kan antage følgende værdier:
’H’ : Honorar og vederlag (med AMB)
’U’ : Honorar og vederlag (uden AMB)
’F’ : Befordringsgodtgørelse
’R’: Rente

Posteringsudtrækstekst-1

Understøttes ikke i Prisme.

Posteringsudtrækstekst-2

Understøttes ikke i Prisme.

Posteringsudtrækskode

Understøttes ikke i Prisme.

Posteringstekst

Evt. posteringstekst til finansposten. Tegnet ’&’ må ikke benyttes i posteringsteksten.

Rekvisitionsnr

Rekvisitionsnr på finansposten til dispositionsbogholderiet. Skal udfyldes hvis felt 171 (delleverance) er udfyldt.

Delleverance

Koden angiver om beløbet i den tilsvarende disposition i dispositionsbogholderiet er en afslutning eller er en del af en delleverance. Skal udfyldes hvis felt 170 (rekvisitionsnr) er udfyldt.

Bærer

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Eksempelvis registreringsnummer for den bil posteringen vedrører.

Afdeling

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Eksempelvis institution, forvaltning, sengeafsnit …

Formål

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Eksempelvis ”skolevej”, ”motionsdag” osv. til opfølgning af forbrug på tværs af eksisterende dimensioner i kontoplanen.

Omvendt betalingspligt

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Lovlige værdier er ”25”. Anvendes feltet – med ”25” – lægger Prisme 25% moms oven på driftskonteringen, samt -25% på specialkonto opsat i Prisme til afregning af omvendt betalingspligt til Skat. Feltet kan også anvendes ved EU-handel uden moms.

Kontering til Fakturapulje

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Lovlige værdier er ”J”, ”j”, ”N” eller ”n”.

Konteret af

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Må ikke indeholde blanke (mellemrum)

Indholdet placeres i feltet ”Konteret af” på den enkelte finanskladdelinje. Prisme validerer ikke, om der findes en bruger i Prisme med det pågældende login.

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Max 200 tegn. Feltet må kun anvendes sammen med enten 116 eller 200 – og anvendes til at afvise/returnere faktura fordelt fra fakturapulje til fagsystem.

Hvis feltet er udfyldt, oprettes et notat på bilaget i fakturapuljen OG bilaget flyttes til ”fordelings-afdeling for returnerede bilag”.

Attesteret af

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Må ikke indeholde blanke (mellemrum) Indholdet placeres i feltet ”Attesteret af” på den enkelte finanskladdelinje. Prisme validerer ikke, om der findes en bruger i Prisme med det pågældende login.

Emne

Feltet er ”uofficielt” tilføjet af Fujitsu. Max 60 tegn. Feltet må ikke anvendes sammen med enten 116 eller 200 – og anvendes til navngive/beskrive notat på finansbilag.

Felt 210 og 211 skal anvendes sammen.

Notat

Feltet er ”uofficielt” tilføjet af Fujitsu. Feltet må ikke anvendes sammen med enten 116 eller 200 – og angiver indholdet af notat på finansbilag

Felt 210 og 211 skal anvendes sammen.

Projektnummer/-konto i Prisme

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu.
Hvis felt 300 anvendes, skal felt 301 og 304 også udfyldes.
Hvis felt 300 er udfyldt opfattes recorden som projektkontering, og felt 111 Registreringskontonummer er udelukkende ”dummy” (afløftes ikke). Øvrige finans-felter, posteringsdato, posteringstekst, beløb m.v afløftes fortsat.

Projektart i Prisme

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu.
Feltet skal udfyldes, hvis felt 300 er udfyldt.

Medarbejder i Prisme

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu.
Feltet må kun anvendes, hvis felt 300, 301 og 304 er udfyldt.

Salgspris i ører med fortegn

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu.
Positivt beløb angives med blank ’ ’, alt andet med ’-’.
Feltet må kun anvendes, hvis felt 300, 301 og 304 er udfyldt.

Antal i Prisme

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Feltet skal udfyldes, hvis felt 300 er udfyldt.

Linjeegenskab i Prisme

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Feltet angiver om udgiften må videre-faktureres helt, delvis eller slet ikke.
Feltet må kun anvendes, hvis felt 300, 301 og 304 er udfyldt.

, Aktivitetsnummer i Prisme

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu.
Feltet må kun anvendes, hvis felt 300, 301 og 304 er udfyldt.

Eksempel

Endelig er her et eksempel på hvorledes en linie kunne se ud. Eksemplet består af en finanspost som vedrører en udbetaling. Selvom det ikke direkte vedrører denne snitflade medtager jeg også udbetalingsposten, så der er mulighed for at se balancen og henvisningsnumrene. Henvisningsnumre er markeret med fed skrift.

Finanspost:
631G6900010003502NORFLYD&10300001&1040000333&11020050505&1110020728000&112000000000999-&113D&1142005&11720021022006310010790&11820051224&13004&1310002088495&13202&1333007671163&136H&153Madordning i børnehave.&1700000123456&171N

Udbetalingspost:
817G68000020817&020817&0300&050000&06000&07001078100631&0800000000999&09-&104&110007374100&1220050114&1620021022006310010790&17123&1820051224&40Halløj der&41dette er en test!!!