Deficit Tax §24
Anvendelse af filformater
Til én enkelt §24 indebetaling skal der være op til flere 10Q recorder.
Bemærk at 10Q konstruktionen er tænkt til at flere
delbeløb kunne samles i én udbetaling.
Det udnyttes dog ikke i dette tilfælde, da en §24 indebetaling
altid kun består af et enkelt beløb per skatteyder.
Filen kan indeholde mange §24 indebetalinger -- enten flere §24 indebetalinger
til flere skatteydere eller flere selvstændige
indebetalinger til samme skatteyder – eller en kombination heraf.
Det forventes at alle indebetalinger i en fil accepteres af Prisme i
sin helhed – eller at alle indebetalinger kasseres i sin helhed -
altså at den enkelte 10Q fil (der indeholder §24 indebetalinger),
optræder som er én samlet ACID transaktion (se https://da.wikipedia.org/wiki/ACID_Transaktion.)
Anvendelse af felterne
10Q: Klik her for et dybere beskrivelse af 10Q.
Transtype 10: Oplysning om debitor. Medsendes altid, også selv om debitor allerede er oprettet i Prisme.
|
Feltbetegnelse
|
Feltnr
|
Repræsentation
|
Eksempel
|
Videre oplysning
|
|
Dataleverandør ident
|
01
|
4 Alfanumerisk
|
ETAX
|
Altid 'ETAX'
|
|
Transaktionstype
|
02
|
2 Numerisk
|
10
|
Altid '10'
|
|
Tidsstempling
|
03
|
13 Numerisk
|
0200002011200
|
Tidsstempling af den enkelte transaktion for at sikre korrekt ajourføringssekvens. Format: XHHÅÅMMDDttmm (X=0).
|
|
Brugernummer
|
04
|
4 Numerisk
|
0900
|
Altid '0900'
|
|
Områdenummer
|
05
|
3 Numerisk
|
018
|
Samme som påligning bare uden' 2' - f.x. 018 for skatteår 2018 |
|
Betalingsart
|
06
|
3 Numerisk
|
208
|
Altid '208'
|
|
Påligningsår |
07 |
4 Numerisk |
2018 |
Skatteår |
|
Debitornummer |
08 |
10 Numerisk |
3112999999 |
CPR-nummer
|
|
Sagsnummer |
09 |
2 Numerisk |
00 |
Altid '00' |
|
Person/CVR-nummer |
20 |
10 Numerisk |
3112999999 |
CPR-nummer |
|
Inaktivkode |
21 |
1 Alfanumerisk |
0 |
Blank |
|
Generel advis-dato |
22 |
8 Numerisk |
00000000 |
Blank |
|
Generel advis-tekstnummer |
23 |
3 Numerisk |
000 |
Blank |
|
Alternativ adressekode |
24 |
1 Alfanumerisk |
0 |
Blank |
|
Administratornummer |
25 |
10 Numerisk |
0000000000 |
Blank |
|
Administratorkode |
26 |
1 Alfanumerisk |
0 |
Blank |
|
Ændringsdato |
27 |
8 Numerisk |
00000000 |
Blank. |
|
Udskrivningsnummer |
28 |
10 Numerisk |
0000000000 |
Blank |
|
Afgrænsningsnummer |
29 |
10 Numerisk |
0000000000 |
Blank |
|
Referencenummer |
30 |
10 Numerisk |
0000000000 |
Blank |
|
Kode for indbetalingsadvis |
31 |
1 Alfanumerisk |
0 |
Blank |
|
Rentefritagelsesdato - fra |
32 |
8 Numerisk |
00000000 |
Blank |
|
Rentefritagelsesdato - til |
33 |
8 Numerisk |
00000000 |
Blank |
|
Rente korrektionsbeløb |
34 |
9 Numerisk |
000000000 |
Blank |
|
Gebyr korrektionsbeløb |
35 |
9 Numerisk |
000000000 |
Blank |
|
Afgift korrektionsbeløb |
36 |
9 Numerisk |
000000000 |
Blank |
Eksempel 10Q, transtype 10:
Transtype 24: Oplysning om raten, f.eks. beløb (debet). Netto (dvs efter fratrækning af evt. friplads).
|
Feltbetegnelse
|
Feltnr
|
Repræsentation
|
Eksempel
|
Videre oplysning
|
|
Dataleverandør ident
|
01
|
4 Alfanumerisk
|
ETAX
|
Altid 'ETAX'
|
|
Transaktionstype
|
02
|
2 Numerisk
|
24
|
Altid '24'
|
|
Tidsstempling
|
03
|
13 Numerisk
|
0200002011200
|
Tidsstempling af den enkelte transaktion for at sikre korrekt ajourføringssekvens. Format: XHHÅÅMMDDttmm (X=0).
|
|
Brugernummer
|
04
|
4 Numerisk
|
0900
|
Altid '0900' |
|
Områdenummer
|
05
|
3 Numerisk
|
018
|
Samme som påligning bare uden' 2' - f.x. 018 for skatteår 2018 |
|
Betalingsart
|
06
|
3 Numerisk
|
208
|
Altid '208'
|
|
Påligningsår |
07 |
4 Numerisk |
2017 |
Skatteår
|
|
Debitornummer |
08 |
10 Numerisk |
3112999999 |
CPR-nummer
|
|
Sagsnummer |
09 |
2 Numerisk |
00 |
Altid '00' |
|
Individtype |
37 |
2 Numerisk |
20 |
Altid '20'
|
|
Ratenummer |
38 |
3 Numerisk |
001 |
"opkrævningsmåned" - f.x. 001 for januar - 006 for juni - 012 for december
|
|
Ratebeløb |
39 |
11 Numerisk |
0000000000+
|
Beløbet der skal opkræves, med '+' eller '-' til sidst. |
|
Beløbstype |
40 |
1 Numerisk |
1 |
Altid '1'
|
|
Rentefrit beløb |
41 |
11 Numerisk |
0000000000+ |
Altid '0000000000+'
|
|
Opkrævningskode |
42 |
1 Numerisk |
1 |
Altid '1'
|
|
Opkrævningsdato |
43 |
8 Numerisk |
|
Den 1ste i opkrævningsmåneden.
|
|
Forfaldsdato |
44 |
8 Numerisk |
|
Forfaldsdatoen skal ligge i efterfølgende måned af hensyn til opkrævning hos Nets.
Hvis der dannes påligninger i en måned efter fildannelse til Nets (typisk mellem 20-24 i måneden)
skal forfaldsdatoen ligge i efterfølgende måned + 1 måned for at der sker opkrævning hos Nets.
Det er dog også muligt at lade ERPGL stå for at flytte forfaldsdatoen til næste åbne BS-periode |
|
Sidste rettidige indbetalingsdato |
45 |
8 Numerisk |
|
Samme som forfaldsdato |
|
Sidste rentefrie indbetalingsdato |
46 |
8 Numerisk |
|
Samme som forfaldsdato |
|
Tekstnummer |
47 |
3 Numerisk |
000 |
Altid '000'
|
|
Ratespecifikation |
48 |
3 Alfanumerisk |
000 |
Tre cifre, '0' + kommunekode. f eks '031'.
|
|
Slettemarkering |
49 |
1 Alfanumerisk |
0 |
Altid '0'
|
|
Fakturanummer |
148 |
35 Alfanumerisk |
|
blank
|
|
Stiftelsesdato |
149 |
8 Numerisk |
|
Dato for fildannelse.
|
|
Fraperiode |
150 |
8 Numerisk |
20190801 |
1ste opkrævning: 1. august I OPKRÆVNINGSÅRET
2de opkrævning: 1. september I OPKRÆVNINGSÅRET
3de opkrævning: 1. oktober I OPKRÆVNINGSÅRET
|
|
Tilperiode |
151 |
8 Numerisk |
20190831 |
1ste opkrævning: 31. august I OPKRÆVNINGSÅRET
2de opkrævning: 30. september I OPKRÆVNINGSÅRET
3de opkrævning: 31. oktober I OPKRÆVNINGSÅRET |
|
Ændringsårsagskode |
152 |
4 Alfanumerisk |
|
blank
|
|
Ændringsårsagstekst |
153 |
100 Alfanumerisk |
|
blank
|
|
Afstemningsnøgle |
154 |
35 Alfanumerisk |
|
Kimiks Transaction GUID uden '-' tegne, med mellemrumme til at fylde
|
|
Personreference ID |
158 |
17 Alfanumerisk |
|
blank
|
|
Personreference navn |
159 |
35 Alfanumerisk |
|
blank
|
|
Barns cpr |
160 |
10 Numerisk |
|
blank |
|
Skøn |
161 |
1 Numerisk |
|
blank |
|
Guid |
162 |
36 Alfanumerisk |
|
blank |
Eksempel 10Q, transtype 24:
Transtype 26: Rate-specifikation, på basis af regningsspecifikationen.
|
Feltbetegnelse
|
Feltnr
|
Repræsentation
|
Eksempel
|
Videre oplysning
|
|
Dataleverandør ident
|
01
|
4 Alfanumerisk
|
ETAX
|
Altid 'ETAX'
|
|
Transaktionstype
|
02
|
2 Numerisk
|
26
|
Altid '26'
|
|
Tidsstempling
|
03
|
13 Numerisk
|
0200002011200
|
Tidsstempling af den enkelte transaktion for at sikre korrekt ajourføringssekvens. Format: XHHÅÅMMDDttmm (X=0).
|
|
Brugernummer
|
04
|
4 Numerisk
|
0900
|
Altid '0900' |
|
Områdenummer
|
05
|
3 Numerisk
|
018
|
Samme som påligning bare uden' 2' - f.x. 018 for skatteår 2018 |
|
Betalingsart
|
06
|
3 Numerisk
|
208
|
Altid '208'
|
|
Påligningsår |
07 |
4 Numerisk |
2017 |
Skatteår
|
|
Debitornummer |
08 |
10 Numerisk |
3112999999 |
CPR-nummer
|
|
Sagsnummer |
09 |
2 Numerisk |
00 |
Altid '00' |
|
Individtype |
37 |
2 Numerisk |
20 |
Altid '20'
|
|
Ratenummer |
38 |
3 Numerisk |
001 |
"opkrævningsmåned" - f.x. 001 for januar - 006 for juni - 012 for december
|
|
Linienr |
127 |
3 Numerisk |
001 |
Der kan skrives flere linjer med ratetekst. Felter 1-38 er det samme i hver linje, hvor denne felt itereres
for hver ny linje tekst i felt 128. Altid '001' her.
|
|
Ratetekst |
128 |
60 Alfanumerisk |
311299-0001 RESTSKAT 2017.3. RATE |
CPRNR RESTSKAT OPKRÆVNINGSÅR.OPKRÆVNING. RATE, hvor opkrævningen er som i Fraperiod (felt 150, 10Q, transtype 24) og Tilperiod (felt 151, 10Q, transtype 24), med mellumrumme til at fylde felten. |